PLUTO CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 44543165
J2021004123234
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44543165
Cod înmatriculare
J2021004123234
EUID
ROONRC.J2021004123234
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, FLAVIEI, 9, 77145, Cam. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
FLAVIEI
Număr:
9
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.787 RON | 37.787 RON | 25.380 RON | 12.037 RON | 12.407 RON | 17.002 RON | 0 RON | 17.002 RON | 12.237 RON | 4.765 RON | 500 RON | 4.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.378 RON | 299.378 RON | 122.287 RON | 174.486 RON | 177.091 RON | 182.839 RON | 0 RON | 182.839 RON | 174.726 RON | 8.113 RON | 0 RON | 74.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 265.810 RON | 265.810 RON | 142.651 RON | 120.500 RON | 123.159 RON | 145.908 RON | 0 RON | 145.908 RON | 120.740 RON | 25.168 RON | 0 RON | 150.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 251.740 RON | 251.740 RON | 300.243 RON | −48.503 RON | −48.503 RON | 37.175 RON | 0 RON | 37.175 RON | −45.372 RON | 82.547 RON | 0 RON | 57.384 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 291.059 RON | 291.059 RON | 258.542 RON | 30.302 RON | 32.517 RON | 53.257 RON | 0 RON | 53.257 RON | −15.070 RON | 68.327 RON | 0 RON | 74.368 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVAT ŞTEFAN-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,3 K RON
Total Active 2025
53,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 299,4 K RON | 265,8 K RON | 251,7 K RON | 291,1 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 299,4 K RON | 265,8 K RON | 251,7 K RON | 291,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 122,3 K RON | 142,7 K RON | 300,2 K RON | 258,5 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 174,5 K RON | 120,5 K RON | −48,5 K RON | 30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,31 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
10,4%
ROA
56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,8 K RON | 17,0 K RON | 28,0% |
| 2022 | 8,1 K RON | 182,8 K RON | 4,4% |
| 2023 | 25,2 K RON | 145,9 K RON | 17,3% |
| 2024 | 82,5 K RON | 37,2 K RON | 222,1% |
| 2025 | 68,3 K RON | 53,3 K RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 299,4 K RON | 265,8 K RON | 251,7 K RON | 291,1 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 174,5 K RON | 120,5 K RON | −48,5 K RON | 30,3 K RON | ▲ 162,5% |
| Total active | 17,0 K RON | 182,8 K RON | 145,9 K RON | 37,2 K RON | 53,3 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 174,7 K RON | 120,7 K RON | −45,4 K RON | −15,1 K RON | ▲ 66,8% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 8,1 K RON | 25,2 K RON | 82,5 K RON | 68,3 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 3,57 | 22,54 | 5,80 | 0,45 | 0,78 | ▲ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 31,85 | 58,28 | 45,33 | -19,27 | 10,41 | ▲ 154,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.