ORCA PAYROLL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45388906
J2021004127137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45388906
Cod înmatriculare
J2021004127137
EUID
ROONRC.J2021004127137
Data înmatriculării
2021-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SALCIILOR, 50C-50D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 262 RON | −262 RON | −262 RON | 1.938 RON | 818 RON | 1.120 RON | −62 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 96.171 RON | 96.171 RON | 10.995 RON | 82.562 RON | 85.176 RON | 90.748 RON | 0 RON | 90.748 RON | 82.500 RON | 8.248 RON | 0 RON | 86.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.488 RON | 49.493 RON | 55.962 RON | −6.964 RON | −6.469 RON | 11.160 RON | 0 RON | 11.160 RON | −6.674 RON | 17.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.324 RON | 34.324 RON | 19.073 RON | 12.710 RON | 15.251 RON | 20.674 RON | 0 RON | 20.674 RON | 6.037 RON | 14.637 RON | 0 RON | 1.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.985 RON | −4.985 RON | −4.985 RON | 10.661 RON | 3.194 RON | 7.467 RON | 1.052 RON | 9.609 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONDEESCU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 96,2 K RON | 49,5 K RON | 34,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 96,2 K RON | 49,5 K RON | 34,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 262 RON | 11,0 K RON | 56,0 K RON | 19,1 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | −262 RON | 82,6 K RON | −7,0 K RON | 12,7 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (30%)
Active circulante7,5 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 103,2% |
| 2022 | 8,2 K RON | 90,7 K RON | 9,1% |
| 2023 | 17,8 K RON | 11,2 K RON | 159,8% |
| 2024 | 14,6 K RON | 20,7 K RON | 70,8% |
| 2025 | 9,6 K RON | 10,7 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 96,2 K RON | 49,5 K RON | 34,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −262 RON | 82,6 K RON | −7,0 K RON | 12,7 K RON | −5,0 K RON | ▼ 139,2% |
| Total active | 1,9 K RON | 90,7 K RON | 11,2 K RON | 20,7 K RON | 10,7 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | −62 RON | 82,5 K RON | −6,7 K RON | 6,0 K RON | 1,1 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 8,2 K RON | 17,8 K RON | 14,6 K RON | 9,6 K RON | ▼ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 11,00 | 0,63 | 1,41 | 0,78 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | – | 85,85 | -14,07 | 37,03 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 17 | 75 | 26 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.