STELI TRANS CAB S.R.L.
CUI: 45077799
J2021004141357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45077799
Cod înmatriculare
J2021004141357
EUID
ROONRC.J2021004141357
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR GHEORGHE NUŢU IOTCOVICI, 74, A77, A, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR GHEORGHE NUŢU IOTCOVICI
Număr:
74
Bloc:
A77
Scară:
A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 96.135 RON | 96.135 RON | 55.370 RON | 37.881 RON | 40.765 RON | 38.081 RON | 0 RON | 38.081 RON | 38.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.661 RON | 133.661 RON | 134.402 RON | −741 RON | −741 RON | 40.840 RON | 38.790 RON | 2.050 RON | 37.340 RON | 3.500 RON | 0 RON | 1.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.362 RON | 102.362 RON | 120.026 RON | −17.664 RON | −17.664 RON | 31.127 RON | 26.538 RON | 4.589 RON | 19.676 RON | 11.451 RON | 0 RON | 757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORCODEL CERASELA-LARISA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.664 RON)
Cifra de Afaceri 2024
102,4 K RON
Rezultat Net 2024
−17,7 K RON
Total Active 2024
31,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 133,7 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 96,1 K RON | 133,7 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 134,4 K RON | 120,0 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −741 RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (85.3%)
Active circulante4,6 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe757 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,22 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 38,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 3,5 K RON | 40,8 K RON | 8,6% |
| 2024 | 11,5 K RON | 31,1 K RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 133,7 K RON | 102,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −741 RON | −17,7 K RON | ▼ 2.283,8% |
| Total active | 38,1 K RON | 40,8 K RON | 31,1 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 37,3 K RON | 19,7 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,5 K RON | 11,5 K RON | ▲ 227,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,59 | 0,40 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 39,40 | -0,55 | -17,26 | ▼ 3.038,2% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 35 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.