BUILDING STEFAN BEACH CLUB S.R.L.
CUI: 45401967
J2021004166130
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45401967
Cod înmatriculare
J2021004166130
EUID
ROONRC.J2021004166130
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Promenada Năvodari, 33, C1, A, parter, 905700, receptie
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Promenada Năvodari
Număr:
33
Bloc:
C1
Scară:
A
Etaj:
parter
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
receptie
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.100.581 RON | 1.101.001 RON | 1.546.535 RON | −451.454 RON | −445.534 RON | 3.240.857 RON | 2.568.582 RON | 672.275 RON | −451.254 RON | 3.697.367 RON | 0 RON | 655.267 RON | 0 RON | 5.256 RON | 1 |
| 2023 | 1.571.073 RON | 1.571.085 RON | 569.559 RON | 985.388 RON | 1.001.526 RON | 3.578.973 RON | 2.744.207 RON | 834.766 RON | 534.134 RON | 3.044.839 RON | 0 RON | 783.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 936.447 RON | 936.447 RON | 708.120 RON | 195.621 RON | 228.327 RON | 3.150.814 RON | 2.560.701 RON | 590.113 RON | 441.059 RON | 2.709.755 RON | 1.678 RON | 518.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
936,4 K RON
Rezultat Net 2024
195,6 K RON
Total Active 2024
3,15 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,57 M RON | 936,4 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,57 M RON | 936,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 569,6 K RON | 708,1 K RON |
| Rezultat net | −451,5 K RON | 985,4 K RON | 195,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,56 M RON (81.3%)
Active circulante590,1 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe518,3 K RON
Numerar70,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 558,07 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
20,9%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,70 M RON | 3,24 M RON | 114,1% |
| 2023 | 3,04 M RON | 3,58 M RON | 85,1% |
| 2024 | 2,71 M RON | 3,15 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,57 M RON | 936,4 K RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | −451,5 K RON | 985,4 K RON | 195,6 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 3,24 M RON | 3,58 M RON | 3,15 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −451,3 K RON | 534,1 K RON | 441,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 3,70 M RON | 3,04 M RON | 2,71 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,27 | 0,22 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -41,02 | 62,72 | 20,89 | ▼ 66,7% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.