TSA CARDOM S.R.L.
CUI: 45090240
J2021004196357
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45090240
Cod înmatriculare
J2021004196357
EUID
ROONRC.J2021004196357
Data înmatriculării
2021-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 306/A, 307382
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
306/A
Cod poștal:
307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 180.924 RON | 180.924 RON | 239.291 RON | −60.177 RON | −58.367 RON | 51.499 RON | 14.126 RON | 37.373 RON | −59.977 RON | 111.476 RON | 30.555 RON | 1.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.927 RON | 296.931 RON | 324.428 RON | −30.466 RON | −27.497 RON | 398.494 RON | 59.734 RON | 338.760 RON | −90.443 RON | 288.937 RON | 105.642 RON | 204.256 RON | 200.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 494.102 RON | 514.102 RON | 591.450 RON | −87.549 RON | −77.348 RON | 456.692 RON | 188.623 RON | 268.069 RON | −177.992 RON | 454.684 RON | 33.471 RON | 207.118 RON | 180.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 457.770 RON | 500.543 RON | 591.766 RON | −91.223 RON | −91.223 RON | 194.111 RON | 166.080 RON | 28.031 RON | −264.415 RON | 318.526 RON | 20.568 RON | 1.522 RON | 140.000 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRUICĂ SORIN-ALIN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
457,8 K RON
Rezultat Net 2025
−91,2 K RON
Total Active 2025
194,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,9 K RON | 296,9 K RON | 494,1 K RON | 457,8 K RON |
| Venituri totale | 180,9 K RON | 296,9 K RON | 514,1 K RON | 500,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,3 K RON | 324,4 K RON | 591,5 K RON | 591,8 K RON |
| Rezultat net | −60,2 K RON | −30,5 K RON | −87,5 K RON | −91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,1 K RON (85.6%)
Active circulante28,0 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,26 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 300,77 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111,5 K RON | 51,5 K RON | 216,5% |
| 2023 | 288,9 K RON | 398,5 K RON | 72,5% |
| 2024 | 454,7 K RON | 456,7 K RON | 99,6% |
| 2025 | 318,5 K RON | 194,1 K RON | 164,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,9 K RON | 296,9 K RON | 494,1 K RON | 457,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Rezultat net | −60,2 K RON | −30,5 K RON | −87,5 K RON | −91,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 51,5 K RON | 398,5 K RON | 456,7 K RON | 194,1 K RON | ▼ 57,5% |
| Capitaluri proprii | −60,0 K RON | −90,4 K RON | −178,0 K RON | −264,4 K RON | ▼ 48,6% |
| Datorii totale | 111,5 K RON | 288,9 K RON | 454,7 K RON | 318,5 K RON | ▼ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,17 | 0,59 | 0,09 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | -33,26 | -10,26 | -17,72 | -19,93 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 19 | 44 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.