TERMOCASA SOLUTION SRL
CUI: 36517815
J2021004232404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36517815
Cod înmatriculare
J2021004232404
EUID
ROONRC.J2021004232404
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 1, G7, C, 2, 17, 31651, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
1
Bloc:
G7
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
17
Cod poștal:
31651
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.474 RON | 59.474 RON | 41.195 RON | 17.271 RON | 18.279 RON | 31.114 RON | 5.906 RON | 25.208 RON | −43.619 RON | 74.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 115.588 RON | 115.595 RON | 99.313 RON | 15.127 RON | 16.282 RON | 46.269 RON | 4.342 RON | 41.927 RON | −28.492 RON | 74.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.385 RON | 123.385 RON | 113.825 RON | 8.326 RON | 9.560 RON | 57.290 RON | 2.168 RON | 55.122 RON | −20.165 RON | 77.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
| 2024 | 137.684 RON | 137.698 RON | 122.184 RON | 14.137 RON | 15.514 RON | 71.953 RON | 4.670 RON | 67.283 RON | −6.028 RON | 77.981 RON | 0 RON | −100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.815 RON | 146.815 RON | 170.800 RON | −25.452 RON | −23.985 RON | 47.359 RON | 1.808 RON | 45.551 RON | −31.480 RON | 78.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBULESCU RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,8 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
47,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 115,6 K RON | 123,4 K RON | 137,7 K RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 59,5 K RON | 115,6 K RON | 123,4 K RON | 137,7 K RON | 146,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 99,3 K RON | 113,8 K RON | 122,2 K RON | 170,8 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 15,1 K RON | 8,3 K RON | 14,1 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (3.8%)
Active circulante45,6 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74,7 K RON | 31,1 K RON | 240,2% |
| 2022 | 74,8 K RON | 46,3 K RON | 161,6% |
| 2023 | 77,5 K RON | 57,3 K RON | 135,3% |
| 2024 | 78,0 K RON | 72,0 K RON | 108,4% |
| 2025 | 78,8 K RON | 47,4 K RON | 166,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 115,6 K RON | 123,4 K RON | 137,7 K RON | 146,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 15,1 K RON | 8,3 K RON | 14,1 K RON | −25,5 K RON | ▼ 280,0% |
| Total active | 31,1 K RON | 46,3 K RON | 57,3 K RON | 72,0 K RON | 47,4 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −43,6 K RON | −28,5 K RON | −20,2 K RON | −6,0 K RON | −31,5 K RON | ▼ 422,2% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 74,8 K RON | 77,5 K RON | 78,0 K RON | 78,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,56 | 0,71 | 0,86 | 0,58 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 29,04 | 13,09 | 6,75 | 10,27 | -17,34 | ▼ 268,8% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.