SOFIA & DARIA S.R.L.
CUI: 44572365
J2021004250235
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44572365
Cod înmatriculare
J2021004250235
EUID
ROONRC.J2021004250235
Data înmatriculării
2021-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, MIHAIL SADOVEANU, 27, 77005, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
27
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.497 RON | 14.289 RON | 12.597 RON | 1.692 RON | 1.692 RON | 39.144 RON | 0 RON | 39.144 RON | 1.892 RON | 37.252 RON | 38.559 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.476 RON | 80.201 RON | 83.139 RON | −3.927 RON | −2.938 RON | 108.106 RON | 0 RON | 108.106 RON | −2.035 RON | 110.141 RON | 104.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.684 RON | 169.910 RON | 191.436 RON | −23.226 RON | −21.526 RON | 137.526 RON | 0 RON | 137.526 RON | −25.261 RON | 162.787 RON | 118.622 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 236.797 RON | 244.209 RON | 259.683 RON | −17.916 RON | −15.474 RON | 233.951 RON | 0 RON | 233.951 RON | −43.177 RON | 277.128 RON | 228.137 RON | 2.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 190.335 RON | 194.172 RON | 231.137 RON | −38.907 RON | −36.965 RON | 350.663 RON | 0 RON | 350.663 RON | −82.084 RON | 432.747 RON | 343.297 RON | 7.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU MIHAI-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.084 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,3 K RON
Rezultat Net 2025
−38,9 K RON
Total Active 2025
350,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 78,5 K RON | 167,7 K RON | 236,8 K RON | 190,3 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 80,2 K RON | 169,9 K RON | 244,2 K RON | 194,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 83,1 K RON | 191,4 K RON | 259,7 K RON | 231,1 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −3,9 K RON | −23,2 K RON | −17,9 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante350,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri343,3 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar139 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 658 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,34 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,3 K RON | 39,1 K RON | 95,2% |
| 2022 | 110,1 K RON | 108,1 K RON | 101,9% |
| 2023 | 162,8 K RON | 137,5 K RON | 118,4% |
| 2024 | 277,1 K RON | 234,0 K RON | 118,5% |
| 2025 | 432,7 K RON | 350,7 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 78,5 K RON | 167,7 K RON | 236,8 K RON | 190,3 K RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −3,9 K RON | −23,2 K RON | −17,9 K RON | −38,9 K RON | ▼ 117,2% |
| Total active | 39,1 K RON | 108,1 K RON | 137,5 K RON | 234,0 K RON | 350,7 K RON | ▲ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | −2,0 K RON | −25,3 K RON | −43,2 K RON | −82,1 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 37,3 K RON | 110,1 K RON | 162,8 K RON | 277,1 K RON | 432,7 K RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,98 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 12,54 | -5,00 | -13,85 | -7,57 | -20,44 | ▼ 170,0% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.