DAILYDENT CARE S.R.L.

CUI: 45344101 J2021004261226 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45344101
Cod înmatriculare J2021004261226
EUID ROONRC.J2021004261226
Data înmatriculării 2021-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, IFTIMIE BÂRLEANU, 27G

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: IFTIMIE BÂRLEANU
Număr: 27G

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 732.401 RON 732.401 RON 138.841 RON 582.024 RON 593.560 RON 597.306 RON 13.031 RON 584.275 RON 583.024 RON 32.767 RON 22.613 RON 485.389 RON 0 RON 18.485 RON 1
2023 1.376.348 RON 1.447.220 RON 365.121 RON 1.067.916 RON 1.082.099 RON 2.028.668 RON 145.167 RON 1.883.501 RON 1.069.116 RON 959.552 RON 15.901 RON 877.791 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.374.555 RON 1.417.060 RON 410.591 RON 964.822 RON 1.006.469 RON 1.029.228 RON 135.079 RON 894.149 RON 966.022 RON 51.763 RON 7.449 RON 610.617 RON 11.443 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAHARIA TIBERIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
964,8 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 732,4 K RON 1,38 M RON 1,37 M RON
Venituri totale 732,4 K RON 1,45 M RON 1,42 M RON
Cheltuieli totale 138,8 K RON 365,1 K RON 410,6 K RON
Rezultat net 582,0 K RON 1,07 M RON 964,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 17,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,33 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 19,88 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,1 K RON (13.1%)
Active circulante894,1 K RON (86.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON
Creanțe610,6 K RON
Numerar276,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 184,53
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 2,25
Durata încasare (zile) 162

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
73,2%
Marjă netă
70,2%
ROA
93,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,8 K RON 597,3 K RON 5,5%
2023 959,6 K RON 2,03 M RON 47,3%
2024 51,8 K RON 1,03 M RON 5,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 732,4 K RON 1,38 M RON 1,37 M RON ▼ 0,1%
Rezultat net 582,0 K RON 1,07 M RON 964,8 K RON ▼ 9,7%
Total active 597,3 K RON 2,03 M RON 1,03 M RON ▼ 49,3%
Capitaluri proprii 583,0 K RON 1,07 M RON 966,0 K RON ▼ 9,6%
Datorii totale 32,8 K RON 959,6 K RON 51,8 K RON ▼ 94,6%
Lichiditate curentă 17,83 1,96 17,27 ▲ 780,0%
Marjă netă (%) 79,47 77,59 70,19 ▼ 9,5%
Scor bonitate 87 90 87 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (964,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (17.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.