SAFE WORK SSM-PSI S.R.L.
CUI: 45111777
J2021004271351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45111777
Cod înmatriculare
J2021004271351
EUID
ROONRC.J2021004271351
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Virgil Simonescu, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Virgil Simonescu
Număr:
7
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.200 RON | 2.200 RON | 3.444 RON | −1.310 RON | −1.244 RON | 473 RON | 0 RON | 473 RON | −1.110 RON | 1.583 RON | 0 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.332 RON | 39.332 RON | 27.661 RON | 10.720 RON | 11.671 RON | 11.068 RON | 0 RON | 11.068 RON | 9.610 RON | 1.458 RON | 0 RON | 5.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 263.624 RON | 271.555 RON | 95.045 RON | 173.797 RON | 176.510 RON | 227.575 RON | 82.862 RON | 144.713 RON | 183.408 RON | 44.265 RON | 0 RON | 10.400 RON | 0 RON | 98 RON | 1 |
| 2024 | 260.480 RON | 428.938 RON | 289.444 RON | 137.143 RON | 139.494 RON | 639.178 RON | 275.901 RON | 363.277 RON | 320.551 RON | 318.627 RON | 0 RON | 10.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 347.756 RON | 943.391 RON | 734.097 RON | 204.549 RON | 209.294 RON | 992.880 RON | 972.342 RON | 20.538 RON | 525.100 RON | 468.434 RON | 0 RON | 16.350 RON | 0 RON | 654 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANCIU DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8799 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
347,8 K RON
Rezultat Net 2025
204,5 K RON
Total Active 2025
992,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 39,3 K RON | 263,6 K RON | 260,5 K RON | 347,8 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 39,3 K RON | 271,6 K RON | 428,9 K RON | 943,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 27,7 K RON | 95,0 K RON | 289,4 K RON | 734,1 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 10,7 K RON | 173,8 K RON | 137,1 K RON | 204,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate972,3 K RON (97.9%)
Active circulante20,5 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,4 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,27 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,2%
Marjă netă
58,8%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 473 RON | 334,7% |
| 2022 | 1,5 K RON | 11,1 K RON | 13,2% |
| 2023 | 44,3 K RON | 227,6 K RON | 19,5% |
| 2024 | 318,6 K RON | 639,2 K RON | 49,9% |
| 2025 | 468,4 K RON | 992,9 K RON | 47,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 39,3 K RON | 263,6 K RON | 260,5 K RON | 347,8 K RON | ▲ 33,5% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 10,7 K RON | 173,8 K RON | 137,1 K RON | 204,5 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 473 RON | 11,1 K RON | 227,6 K RON | 639,2 K RON | 992,9 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 9,6 K RON | 183,4 K RON | 320,6 K RON | 525,1 K RON | ▲ 63,8% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 44,3 K RON | 318,6 K RON | 468,4 K RON | ▲ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 7,59 | 3,27 | 1,14 | 0,04 | ▼ 96,2% |
| Marjă netă (%) | -59,55 | 27,26 | 65,93 | 52,65 | 58,82 | ▲ 11,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.