DAVID TUDOR ICE CREAM S.R.L.

CUI: 44584106 J2021004300231 SRL Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44584106
Cod înmatriculare J2021004300231
EUID ROONRC.J2021004300231
Data înmatriculării 2021-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ, 136, 77117

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu
Stradă: MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ
Număr: 136
Cod poștal: 77117

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.546 RON 3.546 RON 31.634 RON −28.195 RON −28.088 RON 3.106 RON 0 RON 3.106 RON −27.995 RON 31.101 RON 0 RON 2.580 RON 0 RON 0 RON 1
2022 29.287 RON 199.287 RON 145.411 RON 51.574 RON 53.876 RON 39.182 RON 0 RON 39.182 RON 23.579 RON 15.603 RON 35.554 RON 2.599 RON 0 RON 0 RON 1
2023 109.098 RON 109.101 RON 107.177 RON 973 RON 1.924 RON 14.007 RON 0 RON 14.007 RON 24.552 RON 27.475 RON 9.412 RON 389 RON 0 RON 38.020 RON 1
2024 161.040 RON 161.045 RON 266.862 RON −110.051 RON −105.817 RON 20.679 RON 0 RON 20.679 RON −85.500 RON 106.179 RON 18.600 RON 940 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR VALENTINA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Depozitări
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−85.500 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.051 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 513.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
161,0 K RON
Rezultat Net 2024
−110,1 K RON
Total Active 2024
20,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 3,5 K RON 29,3 K RON 109,1 K RON 161,0 K RON
Venituri totale 3,5 K RON 199,3 K RON 109,1 K RON 161,0 K RON
Cheltuieli totale 31,6 K RON 145,4 K RON 107,2 K RON 266,9 K RON
Rezultat net −28,2 K RON 51,6 K RON 973 RON −110,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,6 K RON
Creanțe940 RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,66
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 171,32
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-65,7%
Marjă netă
-68,3%
ROA
-532,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 31,1 K RON 3,1 K RON 1.001,3%
2022 15,6 K RON 39,2 K RON 39,8%
2023 27,5 K RON 14,0 K RON 196,2%
2024 106,2 K RON 20,7 K RON 513,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,5 K RON 29,3 K RON 109,1 K RON 161,0 K RON ▲ 47,6%
Rezultat net −28,2 K RON 51,6 K RON 973 RON −110,1 K RON ▼ 11.410,5%
Total active 3,1 K RON 39,2 K RON 14,0 K RON 20,7 K RON ▲ 47,6%
Capitaluri proprii −28,0 K RON 23,6 K RON 24,6 K RON −85,5 K RON ▼ 448,2%
Datorii totale 31,1 K RON 15,6 K RON 27,5 K RON 106,2 K RON ▲ 286,5%
Lichiditate curentă 0,10 2,51 0,51 0,19 ▼ 61,8%
Marjă netă (%) -795,12 176,10 0,89 -68,34 ▼ 7.778,7%
Scor bonitate 19 100 60 19 ▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 513.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.