REEF SPECIAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 43890670
J2021004382400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43890670
Cod înmatriculare
J2021004382400
EUID
ROONRC.J2021004382400
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 10, A2, 1, 3, 10, 31785, 3, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
10
Bloc:
A2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
31785
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.751 RON | 4.751 RON | 16.598 RON | −11.847 RON | −11.847 RON | 2.648 RON | 0 RON | 2.648 RON | −11.647 RON | 14.400 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 105 RON | 0 |
| 2022 | 17.950 RON | 17.950 RON | 22.243 RON | −4.832 RON | −4.293 RON | 1.854 RON | 0 RON | 1.854 RON | −16.479 RON | 18.489 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 156 RON | 0 |
| 2023 | 10.100 RON | 10.100 RON | 3.380 RON | 5.651 RON | 6.720 RON | 6.041 RON | 0 RON | 6.041 RON | −10.828 RON | 16.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 0 |
| 2024 | 15.200 RON | 15.200 RON | 19.503 RON | −4.303 RON | −4.303 RON | 1.881 RON | 0 RON | 1.881 RON | −15.132 RON | 17.169 RON | 0 RON | 1.002 RON | 0 RON | 156 RON | 0 |
| 2025 | 18.400 RON | 18.400 RON | 17.527 RON | 831 RON | 873 RON | 2.838 RON | 0 RON | 2.838 RON | −14.300 RON | 17.318 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 180 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEAK OTILIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 610.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,4 K RON
Rezultat Net 2025
831 RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 18,0 K RON | 10,1 K RON | 15,2 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 18,0 K RON | 10,1 K RON | 15,2 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 22,2 K RON | 3,4 K RON | 19,5 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −4,8 K RON | 5,7 K RON | −4,3 K RON | 831 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe960 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,17 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,5%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,4 K RON | 2,6 K RON | 543,8% |
| 2022 | 18,5 K RON | 1,9 K RON | 997,3% |
| 2023 | 16,9 K RON | 6,0 K RON | 279,9% |
| 2024 | 17,2 K RON | 1,9 K RON | 912,8% |
| 2025 | 17,3 K RON | 2,8 K RON | 610,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 18,0 K RON | 10,1 K RON | 15,2 K RON | 18,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −4,8 K RON | 5,7 K RON | −4,3 K RON | 831 RON | ▲ 119,3% |
| Total active | 2,6 K RON | 1,9 K RON | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −16,5 K RON | −10,8 K RON | −15,1 K RON | −14,3 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 18,5 K RON | 16,9 K RON | 17,2 K RON | 17,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,10 | 0,36 | 0,11 | 0,16 | ▲ 49,5% |
| Marjă netă (%) | -249,36 | -26,92 | 55,95 | -28,31 | 4,52 | ▲ 116,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (831 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 610.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.