HABITAT CONCEPT ESTATE S.R.L.
CUI: 43891889
J2021004392401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43891889
Cod înmatriculare
J2021004392401
EUID
ROONRC.J2021004392401
Data înmatriculării
2021-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HUEDIN, 7, 2, 2, 2, 79, 40912, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
HUEDIN
Număr:
7
Bloc:
2
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
79
Cod poștal:
40912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 207.431 RON | 207.431 RON | 29.549 RON | 171.659 RON | 177.882 RON | 174.562 RON | 30 RON | 174.532 RON | 171.859 RON | 2.703 RON | 0 RON | 151.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 295.636 RON | 295.636 RON | 37.941 RON | 251.464 RON | 257.695 RON | 268.864 RON | 0 RON | 268.864 RON | 251.664 RON | 17.200 RON | 789 RON | 235.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 674.147 RON | 674.147 RON | 286.919 RON | 381.497 RON | 387.228 RON | 431.086 RON | 0 RON | 431.086 RON | 381.797 RON | 49.342 RON | 0 RON | 306.548 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
| 2024 | 280.470 RON | 282.696 RON | 230.490 RON | 49.520 RON | 52.206 RON | 89.387 RON | 0 RON | 89.387 RON | 49.820 RON | 39.567 RON | 0 RON | 20.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 80.278 RON | 80.278 RON | 152.973 RON | −73.123 RON | −72.695 RON | 15.422 RON | 0 RON | 15.422 RON | −23.303 RON | 38.725 RON | 0 RON | 7.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNEA RAZVAN FLORIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
80,3 K RON
Rezultat Net 2025
−73,1 K RON
Total Active 2025
15,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,4 K RON | 295,6 K RON | 674,1 K RON | 280,5 K RON | 80,3 K RON |
| Venituri totale | 207,4 K RON | 295,6 K RON | 674,1 K RON | 282,7 K RON | 80,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 37,9 K RON | 286,9 K RON | 230,5 K RON | 153,0 K RON |
| Rezultat net | 171,7 K RON | 251,5 K RON | 381,5 K RON | 49,5 K RON | −73,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,85 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,6%
Marjă netă
-91,1%
ROA
-474,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 K RON | 174,6 K RON | 1,6% |
| 2022 | 17,2 K RON | 268,9 K RON | 6,4% |
| 2023 | 49,3 K RON | 431,1 K RON | 11,5% |
| 2024 | 39,6 K RON | 89,4 K RON | 44,3% |
| 2025 | 38,7 K RON | 15,4 K RON | 251,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,4 K RON | 295,6 K RON | 674,1 K RON | 280,5 K RON | 80,3 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 171,7 K RON | 251,5 K RON | 381,5 K RON | 49,5 K RON | −73,1 K RON | ▼ 247,7% |
| Total active | 174,6 K RON | 268,9 K RON | 431,1 K RON | 89,4 K RON | 15,4 K RON | ▼ 82,7% |
| Capitaluri proprii | 171,9 K RON | 251,7 K RON | 381,8 K RON | 49,8 K RON | −23,3 K RON | ▼ 146,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 17,2 K RON | 49,3 K RON | 39,6 K RON | 38,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 64,57 | 15,63 | 8,74 | 2,26 | 0,40 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | 82,75 | 85,06 | 56,59 | 17,66 | -91,09 | ▼ 615,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.