ALIMAN QUALITY S.R.L.
CUI: 43899300
J2021004445400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43899300
Cod înmatriculare
J2021004445400
EUID
ROONRC.J2021004445400
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CUMIDAVA, 28, 3, 18, 22942, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CUMIDAVA
Număr:
28
Etaj:
3
Apartament:
18
Cod poștal:
22942
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.704 RON | 11.704 RON | 29.333 RON | −17.980 RON | −17.629 RON | 52.116 RON | 0 RON | 52.116 RON | −17.780 RON | 69.896 RON | 40.363 RON | 8.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 51.591 RON | 0 RON | 51.591 RON | −17.780 RON | 69.371 RON | 40.363 RON | 8.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.527 RON | 4.527 RON | 4.374 RON | 128 RON | 153 RON | 199.214 RON | 0 RON | 199.214 RON | −17.652 RON | 216.866 RON | 160.463 RON | 37.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 934.810 RON | 934.810 RON | 961.073 RON | −50.645 RON | −26.263 RON | 788.881 RON | 0 RON | 788.881 RON | −68.296 RON | 857.177 RON | 571.584 RON | 186.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.161.191 RON | 1.163.266 RON | 1.115.000 RON | 18.551 RON | 48.266 RON | 1.165.381 RON | 0 RON | 1.165.381 RON | −49.746 RON | 1.215.127 RON | 789.063 RON | 261.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL SAADI I
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.746 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 0 RON | 4,5 K RON | 934,8 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 11,7 K RON | 0 RON | 4,5 K RON | 934,8 K RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 0 RON | 4,4 K RON | 961,1 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | 0 RON | 128 RON | −50,6 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.746 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,17 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri789,1 K RON
Creanțe261,2 K RON
Numerar115,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,9 K RON | 52,1 K RON | 134,1% |
| 2022 | 69,4 K RON | 51,6 K RON | 134,5% |
| 2023 | 216,9 K RON | 199,2 K RON | 108,9% |
| 2024 | 857,2 K RON | 788,9 K RON | 108,7% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,17 M RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 0 RON | 4,5 K RON | 934,8 K RON | 1,16 M RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | 0 RON | 128 RON | −50,6 K RON | 18,6 K RON | ▲ 136,6% |
| Total active | 52,1 K RON | 51,6 K RON | 199,2 K RON | 788,9 K RON | 1,17 M RON | ▲ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −17,8 K RON | −17,7 K RON | −68,3 K RON | −49,7 K RON | ▲ 27,2% |
| Datorii totale | 69,9 K RON | 69,4 K RON | 216,9 K RON | 857,2 K RON | 1,22 M RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,74 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -153,62 | – | 2,83 | -5,42 | 1,60 | ▲ 129,5% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 45 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.