TRUE CUISINE S.R.L.
CUI: 39643150
J2021004480353
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39643150
Cod înmatriculare
J2021004480353
EUID
ROONRC.J2021004480353
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 285.056 RON | 309.280 RON | 236.863 RON | 70.520 RON | 72.417 RON | 137.880 RON | 47.101 RON | 90.779 RON | 88.917 RON | 92.866 RON | 15.987 RON | 23.535 RON | 0 RON | 43.903 RON | 0 |
| 2022 | 578.215 RON | 703.859 RON | 506.109 RON | 191.874 RON | 197.750 RON | 336.494 RON | 127.522 RON | 208.972 RON | 250.991 RON | 85.503 RON | 24.458 RON | 14.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 387.501 RON | 389.001 RON | 537.336 RON | −151.369 RON | −148.335 RON | 401.621 RON | 243.198 RON | 158.423 RON | 100.222 RON | 301.399 RON | 34.313 RON | 88.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−151.369 RON)
Cifra de Afaceri 2023
387,5 K RON
Rezultat Net 2023
−151,4 K RON
Total Active 2023
401,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 578,2 K RON | 387,5 K RON |
| Venituri totale | 309,3 K RON | 703,9 K RON | 389,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,9 K RON | 506,1 K RON | 537,3 K RON |
| Rezultat net | 70,5 K RON | 191,9 K RON | −151,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 519,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,2 K RON (60.6%)
Active circulante158,4 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,3 K RON
Creanțe88,5 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,29 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 92,9 K RON | 137,9 K RON | 67,4% |
| 2022 | 85,5 K RON | 336,5 K RON | 25,4% |
| 2023 | 301,4 K RON | 401,6 K RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 578,2 K RON | 387,5 K RON | ▼ 33,0% |
| Rezultat net | 70,5 K RON | 191,9 K RON | −151,4 K RON | ▼ 178,9% |
| Total active | 137,9 K RON | 336,5 K RON | 401,6 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 88,9 K RON | 251,0 K RON | 100,2 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 85,5 K RON | 301,4 K RON | ▲ 252,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 2,44 | 0,53 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 24,74 | 33,18 | -39,06 | ▼ 217,7% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 519,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.