ALIMENTARA LA MARIA SI STEFAN S.R.L.
CUI: 45178912
J2021004531350
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45178912
Cod înmatriculare
J2021004531350
EUID
ROONRC.J2021004531350
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, OLARI, 29, 4-5, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
OLARI
Număr:
29
Apartament:
4-5
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.015 RON | −6.015 RON | −6.015 RON | 16.954 RON | 0 RON | 16.954 RON | −5.815 RON | 22.769 RON | 16.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 384.171 RON | 384.171 RON | 413.992 RON | −33.663 RON | −29.821 RON | 323.306 RON | 0 RON | 323.306 RON | −39.228 RON | 362.534 RON | 311.123 RON | 857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 754.909 RON | 754.909 RON | 787.957 RON | −40.491 RON | −33.048 RON | 293.933 RON | 0 RON | 293.933 RON | −79.719 RON | 373.652 RON | 266.215 RON | 5.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 928.793 RON | 928.793 RON | 842.782 RON | 62.648 RON | 86.011 RON | 324.272 RON | 10 RON | 324.262 RON | −17.070 RON | 341.342 RON | 262.913 RON | 22.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAULESCU-VARGA STEFAN-MARIUS
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
PAULESCU VARGA-MARIA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități de telecomunicații
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
928,8 K RON
Rezultat Net 2024
62,6 K RON
Total Active 2024
324,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 384,2 K RON | 754,9 K RON | 928,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 384,2 K RON | 754,9 K RON | 928,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 414,0 K RON | 788,0 K RON | 842,8 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −33,7 K RON | −40,5 K RON | 62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10 RON (0%)
Active circulante324,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,9 K RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,32 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,8%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,8 K RON | 17,0 K RON | 134,3% |
| 2022 | 362,5 K RON | 323,3 K RON | 112,1% |
| 2023 | 373,7 K RON | 293,9 K RON | 127,1% |
| 2024 | 341,3 K RON | 324,3 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 384,2 K RON | 754,9 K RON | 928,8 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −33,7 K RON | −40,5 K RON | 62,6 K RON | ▲ 254,7% |
| Total active | 17,0 K RON | 323,3 K RON | 293,9 K RON | 324,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −39,2 K RON | −79,7 K RON | −17,1 K RON | ▲ 78,6% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 362,5 K RON | 373,7 K RON | 341,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,89 | 0,79 | 0,95 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | – | -8,76 | -5,36 | 6,75 | ▲ 225,9% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.