STERLING CRUISE S.R.L.
CUI: 44639872
J2021004534230
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44639872
Cod înmatriculare
J2021004534230
EUID
ROONRC.J2021004534230
Data înmatriculării
2021-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 77190, clădirea Hyperion Towers, clădirea 2, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/VI
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
clădirea Hyperion Towers, clădirea 2, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 41.084 RON | 32.660 RON | 8.424 RON | 850 RON | 40.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.390 RON | −1.390 RON | −1.390 RON | 4.883.094 RON | 4.875.770 RON | 7.324 RON | 4.842.860 RON | 40.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4.835.078 RON | 5.983.232 RON | −1.148.154 RON | −1.148.154 RON | 4.556.990 RON | 0 RON | 4.556.990 RON | 4.515.806 RON | 41.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.734 RON | 7.788 RON | −6.054 RON | −6.054 RON | 40.936 RON | 0 RON | 40.936 RON | −248 RON | 41.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 128 RON | 736 RON | −608 RON | −608 RON | 75.428 RON | 0 RON | 75.428 RON | −856 RON | 76.284 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAYLAN KIRMAN
administrator
ÇANKAYA , Turcia
NOYAN KIRMAN
administrator
ALTINDAG , Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−608 RON
Total Active 2025
75,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,84 M RON | 1,7 K RON | 128 RON |
| Cheltuieli totale | 350 RON | 1,4 K RON | 5,98 M RON | 7,8 K RON | 736 RON |
| Rezultat net | −350 RON | −1,4 K RON | −1,15 M RON | −6,1 K RON | −608 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100 RON
Numerar75,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,2 K RON | 41,1 K RON | 97,9% |
| 2022 | 40,2 K RON | 4,88 M RON | 0,8% |
| 2023 | 41,2 K RON | 4,56 M RON | 0,9% |
| 2024 | 41,2 K RON | 40,9 K RON | 100,6% |
| 2025 | 76,3 K RON | 75,4 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −350 RON | −1,4 K RON | −1,15 M RON | −6,1 K RON | −608 RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 41,1 K RON | 4,88 M RON | 4,56 M RON | 40,9 K RON | 75,4 K RON | ▲ 84,3% |
| Capitaluri proprii | 850 RON | 4,84 M RON | 4,52 M RON | −248 RON | −856 RON | ▼ 245,2% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 40,2 K RON | 41,2 K RON | 41,2 K RON | 76,3 K RON | ▲ 85,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 110,65 | 0,99 | 0,99 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 38 | 67 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.