KAFSINKAF S.R.L.
CUI: 44645408
J2021004571231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44645408
Cod înmatriculare
J2021004571231
EUID
ROONRC.J2021004571231
Data înmatriculării
2021-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MATEI BASARAB, 27, T 9-P 232, LOT 26
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
27
Completare adresă:
T 9-P 232, LOT 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 186.800 RON | 192.832 RON | −6.032 RON | −6.032 RON | 5.446.979 RON | 5.407.102 RON | 39.877 RON | −5.832 RON | 5.452.811 RON | 0 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.249.100 RON | 1.261.835 RON | −12.735 RON | −12.735 RON | 6.168.143 RON | 6.123.638 RON | 44.505 RON | −18.567 RON | 6.186.710 RON | 0 RON | 7.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.866 RON | 4.569.628 RON | 5.703.565 RON | −1.133.937 RON | −1.133.937 RON | 6.252.845 RON | 4.505.146 RON | 1.747.699 RON | −1.152.504 RON | 7.406.668 RON | 0 RON | 142.437 RON | 0 RON | 1.319 RON | 0 |
| 2024 | 169.040 RON | 446.897 RON | 1.241.375 RON | −794.478 RON | −794.478 RON | 15.096.420 RON | 14.718.401 RON | 378.019 RON | −1.946.872 RON | 17.053.168 RON | 0 RON | 237.006 RON | 0 RON | 9.876 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TETIK OMER
administrator
HAMBURG, Germania
SÂRBU RADU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.946.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−794.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,0 K RON
Rezultat Net 2024
−794,5 K RON
Total Active 2024
15,10 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 169,0 K RON |
| Venituri totale | 186,8 K RON | 1,25 M RON | 4,57 M RON | 446,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,8 K RON | 1,26 M RON | 5,70 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −12,7 K RON | −1,13 M RON | −794,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.946.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,72 M RON (97.5%)
Active circulante378,0 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,0 K RON
Numerar359 RON
Alte active circulante140,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-470,0%
Marjă netă
-470,0%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,45 M RON | 5,45 M RON | 100,1% |
| 2022 | 6,19 M RON | 6,17 M RON | 100,3% |
| 2023 | 7,41 M RON | 6,25 M RON | 118,5% |
| 2024 | 17,05 M RON | 15,10 M RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 169,0 K RON | ▲ 965,4% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −12,7 K RON | −1,13 M RON | −794,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 5,45 M RON | 6,17 M RON | 6,25 M RON | 15,10 M RON | ▲ 141,4% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −18,6 K RON | −1,15 M RON | −1,95 M RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 5,45 M RON | 6,19 M RON | 7,41 M RON | 17,05 M RON | ▲ 130,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,02 | ▼ 90,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -7.146,96 | -469,99 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.