PATISERIA FIDAN S.R.L.
CUI: 45196943
J2021004587351
SRL
Timiş, Sat Moraviţa, Comuna Moraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45196943
Cod înmatriculare
J2021004587351
EUID
ROONRC.J2021004587351
Data înmatriculării
2021-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moraviţa, Comuna Moraviţa, 286, 1, 307280, MAGAZINE ABC, COMPLEX MORAVIŢA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moraviţa, Comuna Moraviţa
Număr:
286
Apartament:
1
Cod poștal:
307280
Completare adresă:
MAGAZINE ABC, COMPLEX MORAVIŢA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 437 RON | −437 RON | −437 RON | 4.763 RON | 0 RON | 4.763 RON | −237 RON | 5.000 RON | 1.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 370.242 RON | 370.423 RON | 381.816 RON | −15.098 RON | −11.393 RON | 72.532 RON | 27.059 RON | 45.473 RON | −15.335 RON | 87.867 RON | 36.056 RON | 1.172 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 740.580 RON | 740.677 RON | 872.090 RON | −138.820 RON | −131.413 RON | 53.268 RON | 28.571 RON | 24.697 RON | −154.155 RON | 207.423 RON | 8.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 992.772 RON | 992.914 RON | 1.102.022 RON | −134.905 RON | −109.108 RON | 56.494 RON | 6.709 RON | 49.785 RON | −289.060 RON | 345.554 RON | 14.965 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHATRI FIDAN
administrator
KUSHNIN, KOSOVO,
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−289.060 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 611.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
992,8 K RON
Rezultat Net 2024
−134,9 K RON
Total Active 2024
56,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 370,2 K RON | 740,6 K RON | 992,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 370,4 K RON | 740,7 K RON | 992,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 437 RON | 381,8 K RON | 872,1 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −437 RON | −15,1 K RON | −138,8 K RON | −134,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−289.060 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (11.9%)
Active circulante49,8 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe147 RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,34 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.753,55 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-238,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 4,8 K RON | 105,0% |
| 2022 | 87,9 K RON | 72,5 K RON | 121,1% |
| 2023 | 207,4 K RON | 53,3 K RON | 389,4% |
| 2024 | 345,6 K RON | 56,5 K RON | 611,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 370,2 K RON | 740,6 K RON | 992,8 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | −437 RON | −15,1 K RON | −138,8 K RON | −134,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Total active | 4,8 K RON | 72,5 K RON | 53,3 K RON | 56,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −237 RON | −15,3 K RON | −154,2 K RON | −289,1 K RON | ▼ 87,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 87,9 K RON | 207,4 K RON | 345,6 K RON | ▲ 66,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,52 | 0,12 | 0,14 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | – | -4,08 | -18,74 | -13,59 | ▲ 27,5% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 611.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.