MOISE CHT EX-IM S.R.L.

CUI: 43910085 J2021004602405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43910085
Cod înmatriculare J2021004602405
EUID ROONRC.J2021004602405
Data înmatriculării 2021-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BIBESCU VODĂ, 19, 18, 40151, 4, Parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BIBESCU VODĂ
Număr: 19
Apartament: 18
Cod poștal: 40151
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 538.838 RON 538.838 RON 494.224 RON 39.190 RON 44.614 RON 425.763 RON 0 RON 425.763 RON 39.390 RON 387.840 RON 174.253 RON 131.369 RON 0 RON 1.467 RON 0
2022 7.463.450 RON 7.468.108 RON 4.138.463 RON 3.275.321 RON 3.329.645 RON 3.659.974 RON 230.719 RON 3.429.255 RON 2.051.553 RON 1.608.421 RON 1.057 RON 2.078.690 RON 0 RON 0 RON 13
2023 4.246.485 RON 4.317.361 RON 3.462.426 RON 818.220 RON 854.935 RON 3.778.417 RON 187.484 RON 3.590.933 RON 2.869.773 RON 908.644 RON 951.830 RON 2.493.870 RON 0 RON 0 RON 14
2024 2.263.627 RON 2.273.344 RON 2.351.528 RON −107.678 RON −78.184 RON 4.052.638 RON 136.777 RON 3.915.861 RON 2.753.551 RON 1.299.087 RON 912.155 RON 2.780.093 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VESTLER HERMAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.678 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
−107,7 K RON
Total Active 2024
4,05 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 538,8 K RON 7,46 M RON 4,25 M RON 2,26 M RON
Venituri totale 538,8 K RON 7,47 M RON 4,32 M RON 2,27 M RON
Cheltuieli totale 494,2 K RON 4,14 M RON 3,46 M RON 2,35 M RON
Rezultat net 39,2 K RON 3,28 M RON 818,2 K RON −107,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,31 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136,8 K RON (3.4%)
Active circulante3,92 M RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri912,2 K RON
Creanțe2,78 M RON
Numerar223,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,48
Durata stocaj (zile) 147
Rotație creanțe (ori/an) 0,81
Durata încasare (zile) 448

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 387,8 K RON 425,8 K RON 91,1%
2022 1,61 M RON 3,66 M RON 44,0%
2023 908,6 K RON 3,78 M RON 24,1%
2024 1,30 M RON 4,05 M RON 32,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 538,8 K RON 7,46 M RON 4,25 M RON 2,26 M RON ▼ 46,7%
Rezultat net 39,2 K RON 3,28 M RON 818,2 K RON −107,7 K RON ▼ 113,2%
Total active 425,8 K RON 3,66 M RON 3,78 M RON 4,05 M RON ▲ 7,3%
Capitaluri proprii 39,4 K RON 2,05 M RON 2,87 M RON 2,75 M RON ▼ 4,0%
Datorii totale 387,8 K RON 1,61 M RON 908,6 K RON 1,30 M RON ▲ 43,0%
Lichiditate curentă 1,10 2,13 3,95 3,01 ▼ 23,7%
Marjă netă (%) 7,27 43,88 19,27 -4,76 ▼ 124,7%
Scor bonitate 55 100 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,12 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.