VALDRUM S.R.L.
CUI: 43911226
J2021004626401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43911226
Cod înmatriculare
J2021004626401
EUID
ROONRC.J2021004626401
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 290, 36, 2, 3, 40, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
290
Bloc:
36
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 136.318 RON | 141.191 RON | 5.610 RON | 131.813 RON | 135.581 RON | 222.236 RON | 0 RON | 222.236 RON | 132.113 RON | 5.168 RON | 0 RON | 216.615 RON | 88.113 RON | 3.158 RON | 0 |
| 2022 | 1.495.408 RON | 1.539.227 RON | 191.880 RON | 1.332.409 RON | 1.347.347 RON | 1.438.938 RON | 43.950 RON | 1.394.988 RON | 1.333.122 RON | 105.182 RON | 19.311 RON | 1.261.271 RON | 7.060 RON | 6.426 RON | 1 |
| 2023 | 2.420.119 RON | 2.488.370 RON | 657.071 RON | 1.813.148 RON | 1.831.299 RON | 2.029.509 RON | 21.675 RON | 2.007.834 RON | 1.958.270 RON | 76.220 RON | 0 RON | 1.406.120 RON | 0 RON | 4.981 RON | 2 |
| 2024 | 4.069.509 RON | 4.186.499 RON | 1.176.928 RON | 2.772.553 RON | 3.009.571 RON | 5.133.805 RON | 56.846 RON | 5.076.959 RON | 2.774.823 RON | 2.367.013 RON | 0 RON | 3.137.068 RON | 0 RON | 8.031 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (3)
FLORESCU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PREDESCU ADRIAN- TRAIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
PREDESCU VLAD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
4,07 M RON
Rezultat Net 2024
2,77 M RON
Total Active 2024
5,13 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 1,50 M RON | 2,42 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 141,2 K RON | 1,54 M RON | 2,49 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 191,9 K RON | 657,1 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 131,8 K RON | 1,33 M RON | 1,81 M RON | 2,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,8 K RON (1.1%)
Active circulante5,08 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,14 M RON
Numerar1,67 M RON
Alte active circulante272,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 281 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
68,1%
ROA
54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,2 K RON | 222,2 K RON | 2,3% |
| 2022 | 105,2 K RON | 1,44 M RON | 7,3% |
| 2023 | 76,2 K RON | 2,03 M RON | 3,8% |
| 2024 | 2,37 M RON | 5,13 M RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 1,50 M RON | 2,42 M RON | 4,07 M RON | ▲ 68,2% |
| Rezultat net | 131,8 K RON | 1,33 M RON | 1,81 M RON | 2,77 M RON | ▲ 52,9% |
| Total active | 222,2 K RON | 1,44 M RON | 2,03 M RON | 5,13 M RON | ▲ 153,0% |
| Capitaluri proprii | 132,1 K RON | 1,33 M RON | 1,96 M RON | 2,77 M RON | ▲ 41,7% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 105,2 K RON | 76,2 K RON | 2,37 M RON | ▲ 3.005,5% |
| Lichiditate curentă | 43,00 | 13,26 | 26,34 | 2,14 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 96,70 | 89,10 | 74,92 | 68,13 | ▼ 9,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,77 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.