NG CAPITAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 44990023
J2021004671120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44990023
Cod înmatriculare
J2021004671120
EUID
ROONRC.J2021004671120
Data înmatriculării
2021-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Augustin Buzura, 1, 3, 24
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Augustin Buzura
Număr:
1
Etaj:
3
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.771 RON | 99.771 RON | 503 RON | 96.275 RON | 99.268 RON | 99.368 RON | 0 RON | 99.368 RON | 96.375 RON | 2.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 48 RON | 9.702 RON | −9.654 RON | −9.654 RON | 6.874 RON | 2.451 RON | 4.423 RON | 1.721 RON | 5.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 802.306 RON | 805.391 RON | 58.792 RON | 738.735 RON | 746.599 RON | 745.814 RON | 1.437 RON | 744.377 RON | 738.855 RON | 7.204 RON | 0 RON | 544.362 RON | 0 RON | 245 RON | 1 |
| 2024 | 868.691 RON | 868.822 RON | 49.013 RON | 794.269 RON | 819.809 RON | 808.154 RON | 423 RON | 807.731 RON | 794.389 RON | 13.765 RON | 0 RON | 537.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 902.138 RON | 909.277 RON | 81.188 RON | 801.417 RON | 828.089 RON | 1.817.764 RON | 982.180 RON | 835.584 RON | 801.537 RON | 1.016.227 RON | 0 RON | 576.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NINACS GERGÖ
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
902,1 K RON
Rezultat Net 2025
801,4 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 0 RON | 802,3 K RON | 868,7 K RON | 902,1 K RON |
| Venituri totale | 99,8 K RON | 48 RON | 805,4 K RON | 868,8 K RON | 909,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 503 RON | 9,7 K RON | 58,8 K RON | 49,0 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | 96,3 K RON | −9,7 K RON | 738,7 K RON | 794,3 K RON | 801,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate982,2 K RON (54%)
Active circulante835,6 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe576,1 K RON
Numerar259,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
91,8%
Marjă netă
88,8%
ROA
44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,0 K RON | 99,4 K RON | 3,0% |
| 2022 | 5,2 K RON | 6,9 K RON | 75,0% |
| 2023 | 7,2 K RON | 745,8 K RON | 1,0% |
| 2024 | 13,8 K RON | 808,2 K RON | 1,7% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,82 M RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 0 RON | 802,3 K RON | 868,7 K RON | 902,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 96,3 K RON | −9,7 K RON | 738,7 K RON | 794,3 K RON | 801,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 99,4 K RON | 6,9 K RON | 745,8 K RON | 808,2 K RON | 1,82 M RON | ▲ 124,9% |
| Capitaluri proprii | 96,4 K RON | 1,7 K RON | 738,9 K RON | 794,4 K RON | 801,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 5,2 K RON | 7,2 K RON | 13,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7.282,7% |
| Lichiditate curentă | 33,20 | 0,86 | 103,33 | 58,68 | 0,82 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | 96,50 | – | 92,08 | 91,43 | 88,84 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 87 | 33 | 95 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (801,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.