NATENI SERV S.R.L.
CUI: 30453178
J2021004702406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30453178
Cod înmatriculare
J2021004702406
EUID
ROONRC.J2021004702406
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Mitropolitul Veniamin Costache, 22, PARTER, 31074, suprafață totală de 329 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
Mitropolitul Veniamin Costache
Număr:
22
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
31074
Completare adresă:
suprafață totală de 329 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.894 RON | 69.894 RON | 81.595 RON | −13.798 RON | −11.701 RON | 14.052 RON | 2.528 RON | 11.524 RON | −11.360 RON | 25.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.489 RON | 68.489 RON | 67.309 RON | −874 RON | 1.180 RON | 14.987 RON | 1.904 RON | 13.083 RON | −12.234 RON | 27.221 RON | 0 RON | 1.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 120.012 RON | 120.046 RON | 88.818 RON | 24.967 RON | 31.228 RON | 19.946 RON | 1.279 RON | 18.667 RON | 12.733 RON | 7.213 RON | 0 RON | 10.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 299.619 RON | 299.619 RON | 263.796 RON | 28.958 RON | 35.823 RON | 72.079 RON | 25.624 RON | 46.455 RON | 41.691 RON | 30.388 RON | 412 RON | 16.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 495.369 RON | 495.369 RON | 542.193 RON | −55.944 RON | −46.824 RON | 90.487 RON | 31.491 RON | 58.996 RON | −14.252 RON | 104.739 RON | 583 RON | 42.559 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPITANU MIHAELA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
495,4 K RON
Rezultat Net 2025
−55,9 K RON
Total Active 2025
90,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 68,5 K RON | 120,0 K RON | 299,6 K RON | 495,4 K RON |
| Venituri totale | 69,9 K RON | 68,5 K RON | 120,0 K RON | 299,6 K RON | 495,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 67,3 K RON | 88,8 K RON | 263,8 K RON | 542,2 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −874 RON | 25,0 K RON | 29,0 K RON | −55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,5 K RON (34.8%)
Active circulante59,0 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri583 RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 849,69 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-61,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,4 K RON | 14,1 K RON | 180,8% |
| 2022 | 27,2 K RON | 15,0 K RON | 181,6% |
| 2023 | 7,2 K RON | 19,9 K RON | 36,2% |
| 2024 | 30,4 K RON | 72,1 K RON | 42,2% |
| 2025 | 104,7 K RON | 90,5 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 68,5 K RON | 120,0 K RON | 299,6 K RON | 495,4 K RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −874 RON | 25,0 K RON | 29,0 K RON | −55,9 K RON | ▼ 293,2% |
| Total active | 14,1 K RON | 15,0 K RON | 19,9 K RON | 72,1 K RON | 90,5 K RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | −12,2 K RON | 12,7 K RON | 41,7 K RON | −14,3 K RON | ▼ 134,2% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 27,2 K RON | 7,2 K RON | 30,4 K RON | 104,7 K RON | ▲ 244,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,48 | 2,59 | 1,53 | 0,56 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -19,74 | -1,28 | 20,80 | 9,66 | -11,29 | ▼ 216,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 100 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.