DTZ ELECTRIC & AUTOMATION S.R.L.
CUI: 45236703
J2021004712351
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45236703
Cod înmatriculare
J2021004712351
EUID
ROONRC.J2021004712351
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, DR. CRISTEA DUMITRU, 39, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
DR. CRISTEA DUMITRU
Număr:
39
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.677 RON | 48.677 RON | 47.095 RON | 1.095 RON | 1.582 RON | 3.100 RON | 0 RON | 3.100 RON | 1.295 RON | 1.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.773 RON | 88.773 RON | 114.467 RON | −27.370 RON | −25.694 RON | 688 RON | 0 RON | 688 RON | −26.075 RON | 26.763 RON | 0 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.486 RON | 78.486 RON | 121.979 RON | −44.278 RON | −43.493 RON | 12.324 RON | 0 RON | 12.324 RON | −70.353 RON | 82.862 RON | 1.109 RON | 0 RON | 0 RON | 185 RON | 1 |
| 2024 | 178.836 RON | 178.836 RON | 193.210 RON | −16.163 RON | −14.374 RON | 2.302 RON | 0 RON | 2.302 RON | −86.516 RON | 89.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 232 RON | 1 |
| 2025 | 122.093 RON | 122.093 RON | 103.216 RON | 17.655 RON | 18.877 RON | 29.186 RON | 0 RON | 29.186 RON | −68.861 RON | 98.047 RON | 28.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN VLAD-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,1 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 88,8 K RON | 78,5 K RON | 178,8 K RON | 122,1 K RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 88,8 K RON | 78,5 K RON | 178,8 K RON | 122,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 114,5 K RON | 122,0 K RON | 193,2 K RON | 103,2 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −27,4 K RON | −44,3 K RON | −16,2 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Numerar260 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,22 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
14,5%
ROA
60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 3,1 K RON | 58,2% |
| 2022 | 26,8 K RON | 688 RON | 3.890,0% |
| 2023 | 82,9 K RON | 12,3 K RON | 672,4% |
| 2024 | 89,1 K RON | 2,3 K RON | 3.868,4% |
| 2025 | 98,0 K RON | 29,2 K RON | 335,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 88,8 K RON | 78,5 K RON | 178,8 K RON | 122,1 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −27,4 K RON | −44,3 K RON | −16,2 K RON | 17,7 K RON | ▲ 209,2% |
| Total active | 3,1 K RON | 688 RON | 12,3 K RON | 2,3 K RON | 29,2 K RON | ▲ 1.167,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −26,1 K RON | −70,4 K RON | −86,5 K RON | −68,9 K RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 26,8 K RON | 82,9 K RON | 89,1 K RON | 98,0 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,30 | ▲ 1.049,4% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | -30,83 | -56,42 | -9,04 | 14,46 | ▲ 260,0% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.