TRIADA DERETICARE S.R.L.
CUI: 44692892
J2021004759239
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44692892
Cod înmatriculare
J2021004759239
EUID
ROONRC.J2021004759239
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, C. A. Rosetti, 8, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
C. A. Rosetti
Număr:
8
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.392 RON | 21.392 RON | 2.343 RON | 18.839 RON | 19.049 RON | 21.221 RON | 0 RON | 21.221 RON | 19.139 RON | 2.082 RON | 0 RON | 7.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 231.627 RON | 231.627 RON | 34.016 RON | 194.439 RON | 197.611 RON | 199.361 RON | 0 RON | 199.361 RON | 194.899 RON | 4.462 RON | 0 RON | 141.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.791 RON | 246.791 RON | 54.878 RON | 189.815 RON | 191.913 RON | 195.723 RON | 0 RON | 195.723 RON | 190.395 RON | 5.328 RON | 0 RON | 157.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.753 RON | 228.753 RON | 60.159 RON | 145.665 RON | 168.594 RON | 153.066 RON | 0 RON | 153.066 RON | 146.405 RON | 6.661 RON | 0 RON | 133.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE VASILE DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
228,8 K RON
Rezultat Net 2024
145,7 K RON
Total Active 2024
153,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 231,6 K RON | 246,8 K RON | 228,8 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 231,6 K RON | 246,8 K RON | 228,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 34,0 K RON | 54,9 K RON | 60,2 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 194,4 K RON | 189,8 K RON | 145,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,6 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,7%
Marjă netă
63,7%
ROA
95,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 21,2 K RON | 9,8% |
| 2022 | 4,5 K RON | 199,4 K RON | 2,2% |
| 2023 | 5,3 K RON | 195,7 K RON | 2,7% |
| 2024 | 6,7 K RON | 153,1 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 231,6 K RON | 246,8 K RON | 228,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 194,4 K RON | 189,8 K RON | 145,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 21,2 K RON | 199,4 K RON | 195,7 K RON | 153,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 194,9 K RON | 190,4 K RON | 146,4 K RON | ▼ 23,1% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 4,5 K RON | 5,3 K RON | 6,7 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 10,19 | 44,68 | 36,73 | 22,98 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 88,07 | 83,94 | 76,91 | 63,68 | ▼ 17,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 341,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.