MARIBUM CONCEPT S.R.L.
CUI: 45022580
J2021004764123
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45022580
Cod înmatriculare
J2021004764123
EUID
ROONRC.J2021004764123
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, LIBERTĂŢII, 1A, I, 18, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
1A
Etaj:
I
Apartament:
18
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 35.045 RON | −35.045 RON | −35.045 RON | 206 RON | 0 RON | 206 RON | −35.045 RON | 35.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.420 RON | 22.503 RON | 103.167 RON | −80.684 RON | −80.664 RON | 317.210 RON | 268.024 RON | 49.186 RON | −115.729 RON | 432.939 RON | 44.495 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 170.583 RON | 373.559 RON | 417.873 RON | −46.014 RON | −44.314 RON | 344.230 RON | 225.082 RON | 119.148 RON | −161.543 RON | 505.773 RON | 118.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 277.772 RON | 286.347 RON | 303.392 RON | −19.893 RON | −17.045 RON | 285.583 RON | 182.497 RON | 103.086 RON | −181.436 RON | 467.913 RON | 97.087 RON | 4.805 RON | 0 RON | 894 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMB ALINA-MARIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.893 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,9 K RON
Total Active 2025
285,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,4 K RON | 170,6 K RON | 277,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,5 K RON | 373,6 K RON | 286,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,0 K RON | 103,2 K RON | 417,9 K RON | 303,4 K RON |
| Rezultat net | −35,0 K RON | −80,7 K RON | −46,0 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,5 K RON (63.9%)
Active circulante103,1 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,1 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,81 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,3 K RON | 206 RON | 17.112,1% |
| 2023 | 432,9 K RON | 317,2 K RON | 136,5% |
| 2024 | 505,8 K RON | 344,2 K RON | 146,9% |
| 2025 | 467,9 K RON | 285,6 K RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,4 K RON | 170,6 K RON | 277,8 K RON | ▲ 62,8% |
| Rezultat net | −35,0 K RON | −80,7 K RON | −46,0 K RON | −19,9 K RON | ▲ 56,8% |
| Total active | 206 RON | 317,2 K RON | 344,2 K RON | 285,6 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −35,0 K RON | −115,7 K RON | −161,5 K RON | −181,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 432,9 K RON | 505,8 K RON | 467,9 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | -5.681,97 | -26,97 | -7,16 | ▲ 73,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.