TIMONIERULUI RESIDENTIAL S.R.L.
CUI: 43938345
J2021004905401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43938345
Cod înmatriculare
J2021004905401
EUID
ROONRC.J2021004905401
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL ŢUGULEA, 77, 1, 60865, 6, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL ŢUGULEA
Număr:
77
Etaj:
1
Cod poștal:
60865
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.912 RON | −2.912 RON | −2.912 RON | 865 RON | 281 RON | 584 RON | −2.712 RON | 3.577 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 20.862 RON | 23.676 RON | −2.814 RON | −2.814 RON | 7.558.202 RON | 0 RON | 7.558.202 RON | −5.526 RON | 7.563.728 RON | 4.950.712 RON | 2.597.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.680 RON | 1.143.513 RON | 1.456.303 RON | −312.790 RON | −312.790 RON | 13.684.769 RON | 0 RON | 13.684.769 RON | −315.516 RON | 14.000.285 RON | 10.374.873 RON | 3.285.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.940 RON | 776.195 RON | 981.622 RON | −205.427 RON | −205.427 RON | 16.552.115 RON | 0 RON | 16.552.115 RON | −541.358 RON | 17.093.473 RON | 11.139.128 RON | 5.386.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−541.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−205.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,9 K RON
Rezultat Net 2024
−205,4 K RON
Total Active 2024
16,55 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 35,7 K RON | 11,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,9 K RON | 1,14 M RON | 776,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 23,7 K RON | 1,46 M RON | 981,6 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −2,8 K RON | −312,8 K RON | −205,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−541.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,55 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,14 M RON
Creanțe5,39 M RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 340.518 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 164.666 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.720,5%
Marjă netă
-1.720,5%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,6 K RON | 865 RON | 413,5% |
| 2022 | 7,56 M RON | 7,56 M RON | 100,1% |
| 2023 | 14,00 M RON | 13,68 M RON | 102,3% |
| 2024 | 17,09 M RON | 16,55 M RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 35,7 K RON | 11,9 K RON | ▼ 66,5% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −2,8 K RON | −312,8 K RON | −205,4 K RON | ▲ 34,3% |
| Total active | 865 RON | 7,56 M RON | 13,68 M RON | 16,55 M RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −5,5 K RON | −315,5 K RON | −541,4 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 7,56 M RON | 14,00 M RON | 17,09 M RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -876,65 | -1.720,49 | ▼ 96,3% |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.