MEGAHED PLASTIC S.R.L.
CUI: 40987327
J2021004955237
SRL
Ilfov, Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40987327
Cod înmatriculare
J2021004955237
EUID
ROONRC.J2021004955237
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, DN2 BUCURESTI-URZICENI NR.49, HALA C1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa
Completare adresă:
DN2 BUCURESTI-URZICENI NR.49, HALA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 58.737 RON | −58.737 RON | −58.737 RON | 878 RON | 0 RON | 878 RON | −69.179 RON | 70.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.619 RON | 104.619 RON | 336.609 RON | −233.036 RON | −231.990 RON | 112.246 RON | 0 RON | 112.246 RON | −315.414 RON | 427.660 RON | 35.064 RON | 38.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.199 RON | 343.199 RON | 562.679 RON | −222.911 RON | −219.480 RON | 930.051 RON | 0 RON | 930.051 RON | −472.301 RON | 1.402.352 RON | 399.958 RON | 279.340 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 702.121 RON | 702.121 RON | 673.415 RON | 25.759 RON | 28.706 RON | 1.026.862 RON | 5.000 RON | 1.021.862 RON | −446.542 RON | 1.473.404 RON | 600.759 RON | 386.899 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMED ELSAYED NASR MEGAHED ELSAYED
administrator
DAKAHLIYA, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−446.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
702,1 K RON
Rezultat Net 2024
25,8 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 104,6 K RON | 343,2 K RON | 702,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 104,6 K RON | 343,2 K RON | 702,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,7 K RON | 336,6 K RON | 562,7 K RON | 673,4 K RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −233,0 K RON | −222,9 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 873,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−446.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.5%)
Active circulante1,02 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri600,8 K RON
Creanțe386,9 K RON
Numerar34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,7%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70,1 K RON | 878 RON | 7.979,2% |
| 2022 | 427,7 K RON | 112,2 K RON | 381,0% |
| 2023 | 1,40 M RON | 930,1 K RON | 150,8% |
| 2024 | 1,47 M RON | 1,03 M RON | 143,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 104,6 K RON | 343,2 K RON | 702,1 K RON | ▲ 104,6% |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −233,0 K RON | −222,9 K RON | 25,8 K RON | ▲ 111,6% |
| Total active | 878 RON | 112,2 K RON | 930,1 K RON | 1,03 M RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −69,2 K RON | −315,4 K RON | −472,3 K RON | −446,5 K RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 427,7 K RON | 1,40 M RON | 1,47 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,26 | 0,66 | 0,69 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | -222,75 | -64,95 | 3,67 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 873,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.