AILIN-IF-CONSTRUCT&CAKES S.R.L.
CUI: 36972468
J2021004966352
SRL
Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36972468
Cod înmatriculare
J2021004966352
EUID
ROONRC.J2021004966352
Data înmatriculării
2021-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, 39, 307310, CONSTRUCTIE ANEXA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou
Număr:
39
Cod poștal:
307310
Completare adresă:
CONSTRUCTIE ANEXA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 123.831 RON | 209.582 RON | 248.028 RON | −39.685 RON | −38.446 RON | 168.608 RON | 153.903 RON | 14.705 RON | −88.020 RON | 117.993 RON | 4.939 RON | 400 RON | 138.635 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 407.663 RON | 474.410 RON | 392.502 RON | 78.395 RON | 81.908 RON | 120.817 RON | 91.388 RON | 29.429 RON | −9.625 RON | 58.352 RON | 0 RON | 17.530 RON | 72.090 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 206.727 RON | 294.532 RON | 288.590 RON | 4.452 RON | 5.942 RON | 88.272 RON | 59.671 RON | 28.601 RON | −5.173 RON | 88.265 RON | 295 RON | 14.630 RON | 5.545 RON | 365 RON | 3 |
| 2024 | 113.645 RON | 125.020 RON | 157.211 RON | −33.327 RON | −32.191 RON | 49.386 RON | 39.075 RON | 10.311 RON | −38.499 RON | 88.283 RON | 837 RON | 3.490 RON | 0 RON | 398 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILOVAN-FĂRCĂLĂU IASMINA-FLORINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,6 K RON
Rezultat Net 2024
−33,3 K RON
Total Active 2024
49,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 407,7 K RON | 206,7 K RON | 113,6 K RON |
| Venituri totale | 209,6 K RON | 474,4 K RON | 294,5 K RON | 125,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,0 K RON | 392,5 K RON | 288,6 K RON | 157,2 K RON |
| Rezultat net | −39,7 K RON | 78,4 K RON | 4,5 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,1 K RON (79.1%)
Active circulante10,3 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri837 RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,78 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,56 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-67,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 118,0 K RON | 168,6 K RON | 70,0% |
| 2022 | 58,4 K RON | 120,8 K RON | 48,3% |
| 2023 | 88,3 K RON | 88,3 K RON | 100,0% |
| 2024 | 88,3 K RON | 49,4 K RON | 178,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 407,7 K RON | 206,7 K RON | 113,6 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | −39,7 K RON | 78,4 K RON | 4,5 K RON | −33,3 K RON | ▼ 848,6% |
| Total active | 168,6 K RON | 120,8 K RON | 88,3 K RON | 49,4 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −88,0 K RON | −9,6 K RON | −5,2 K RON | −38,5 K RON | ▼ 644,2% |
| Datorii totale | 118,0 K RON | 58,4 K RON | 88,3 K RON | 88,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,50 | 0,32 | 0,12 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | -32,05 | 19,23 | 2,15 | -29,33 | ▼ 1.464,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.