XYZ MATH S.R.L.
CUI: 43945180
J2021004975408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43945180
Cod înmatriculare
J2021004975408
EUID
ROONRC.J2021004975408
Data înmatriculării
2021-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IZBICENI, 95, 13254
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
IZBICENI
Număr:
95
Cod poștal:
13254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 4.949 RON | 43.691 RON | −38.890 RON | −38.742 RON | 138 RON | 30 RON | 108 RON | −38.690 RON | 38.828 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.020 RON | 43.020 RON | 60.458 RON | −18.732 RON | −17.438 RON | 7.227 RON | 2.874 RON | 4.353 RON | −57.422 RON | 64.649 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.031 RON | 113.831 RON | 106.951 RON | 5.749 RON | 6.880 RON | 8.594 RON | 2.140 RON | 6.454 RON | −51.673 RON | 60.267 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRU LUMINIŢA CERASELA
administrator
Comuna Orleşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−51.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 701.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
113,0 K RON
Rezultat Net 2023
5,7 K RON
Total Active 2023
8,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,0 K RON | 113,0 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 43,0 K RON | 113,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 60,5 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −18,7 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 165,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−51.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (24.9%)
Active circulante6,5 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32 RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.532,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38,8 K RON | 138 RON | 28.136,2% |
| 2022 | 64,6 K RON | 7,2 K RON | 894,6% |
| 2023 | 60,3 K RON | 8,6 K RON | 701,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,0 K RON | 113,0 K RON | ▲ 162,7% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −18,7 K RON | 5,7 K RON | ▲ 130,7% |
| Total active | 138 RON | 7,2 K RON | 8,6 K RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −38,7 K RON | −57,4 K RON | −51,7 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 64,6 K RON | 60,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,07 | 0,11 | ▲ 59,1% |
| Marjă netă (%) | – | -43,54 | 5,09 | ▲ 111,7% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 701.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.