PATISERIE TUANA S.R.L.
CUI: 45344659
J2021005005357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45344659
Cod înmatriculare
J2021005005357
EUID
ROONRC.J2021005005357
Data înmatriculării
2021-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LIEGE, 28, 300636, PARTER, AP. SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LIEGE
Număr:
28
Cod poștal:
300636
Completare adresă:
PARTER, AP. SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 439.336 RON | 624.299 RON | 736.768 RON | −115.862 RON | −112.469 RON | 451.257 RON | 235.729 RON | 215.528 RON | −115.862 RON | 567.119 RON | 131.640 RON | 50.697 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.190.512 RON | 1.958.160 RON | 1.888.150 RON | 55.605 RON | 70.010 RON | 528.392 RON | 199.534 RON | 328.858 RON | −60.057 RON | 588.449 RON | 204.819 RON | 67.440 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.418.353 RON | 1.844.385 RON | 1.897.906 RON | −96.075 RON | −53.521 RON | 796.234 RON | 463.139 RON | 333.095 RON | −156.132 RON | 952.632 RON | 190.625 RON | 79.841 RON | 0 RON | 266 RON | 9 |
| 2025 | 1.329.857 RON | 1.889.878 RON | 1.934.047 RON | −54.448 RON | −44.169 RON | 481.219 RON | 335.600 RON | 145.619 RON | −210.580 RON | 692.212 RON | 19.318 RON | 78.735 RON | 0 RON | 413 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
LETAJ QENDRIM
administrator
LUKINAJ, KOSOVO,
LETAJ FATLIND
administrator
KOSOVO,
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
−54,4 K RON
Total Active 2025
481,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,3 K RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 624,3 K RON | 1,96 M RON | 1,84 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 736,8 K RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | −115,9 K RON | 55,6 K RON | −96,1 K RON | −54,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate335,6 K RON (69.7%)
Active circulante145,6 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe78,7 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,84 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,89 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 567,1 K RON | 451,3 K RON | 125,7% |
| 2023 | 588,4 K RON | 528,4 K RON | 111,4% |
| 2024 | 952,6 K RON | 796,2 K RON | 119,6% |
| 2025 | 692,2 K RON | 481,2 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,3 K RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,33 M RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | −115,9 K RON | 55,6 K RON | −96,1 K RON | −54,4 K RON | ▲ 43,3% |
| Total active | 451,3 K RON | 528,4 K RON | 796,2 K RON | 481,2 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −115,9 K RON | −60,1 K RON | −156,1 K RON | −210,6 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 567,1 K RON | 588,4 K RON | 952,6 K RON | 692,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,56 | 0,35 | 0,21 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -26,37 | 4,67 | -6,77 | -4,09 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.