CAN AYDIN GROUP SRL

CUI: 29030220 J2021005033404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29030220
Cod înmatriculare J2021005033404
EUID ROONRC.J2021005033404
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LĂMÂIULUI
Număr: 4
Cod poștal: 14584

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 233.853 RON 233.853 RON 151.096 RON 80.691 RON 82.757 RON 502.431 RON 0 RON 502.431 RON 129.999 RON 372.432 RON 400.094 RON 101.367 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 146.793 RON 146.793 RON 343.997 RON −198.672 RON −197.204 RON 311.191 RON 0 RON 311.191 RON −53.107 RON 364.299 RON 165.322 RON 139.100 RON 0 RON 1 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ARHICEREBEL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
SALVATI FILOMENA
reprezentant administrator persoana juridica
ITALIA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−53.107 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−198.672 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
146,8 K RON
Rezultat Net 2023
−198,7 K RON
Total Active 2023
311,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 233,9 K RON 0 RON 146,8 K RON
Venituri totale 233,9 K RON 0 RON 146,8 K RON
Cheltuieli totale 151,1 K RON 0 RON 344,0 K RON
Rezultat net 80,7 K RON 0 RON −198,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 39,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−53.107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante311,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri165,3 K RON
Creanțe139,1 K RON
Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,89
Durata stocaj (zile) 411
Rotație creanțe (ori/an) 1,06
Durata încasare (zile) 346

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-134,3%
Marjă netă
-135,3%
ROA
-63,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 372,4 K RON 502,4 K RON 74,1%
2022 0 RON 0 RON –
2023 364,3 K RON 311,2 K RON 117,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 233,9 K RON 0 RON 146,8 K RON –
Rezultat net 80,7 K RON 0 RON −198,7 K RON –
Total active 502,4 K RON 0 RON 311,2 K RON –
Capitaluri proprii 130,0 K RON 0 RON −53,1 K RON –
Datorii totale 372,4 K RON 0 RON 364,3 K RON –
Lichiditate curentă 1,35 – 0,85 –
Marjă netă (%) 34,51 – -135,34 –
Scor bonitate 67 20 17 ▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.