4 CAI GOLD S.R.L.

CUI: 44752285 J2021005042235 SRL Ilfov, Sat Micşuneştii-Moara, Comuna Nuci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44752285
Cod înmatriculare J2021005042235
EUID ROONRC.J2021005042235
Data înmatriculării 2021-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Micşuneştii-Moara, Comuna Nuci, MORII, 13, 77143, cv 10

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Micşuneştii-Moara, Comuna Nuci
Stradă: MORII
Număr: 13
Cod poștal: 77143
Completare adresă: cv 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 269.295 RON 270.395 RON 234.776 RON 32.926 RON 35.619 RON 106.469 RON 0 RON 106.469 RON 33.126 RON 73.343 RON 33.255 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.933.472 RON 1.933.861 RON 1.637.073 RON 277.454 RON 296.788 RON 328.434 RON 0 RON 328.434 RON 277.694 RON 50.740 RON 44.905 RON 105.938 RON 0 RON 0 RON 3
2023 2.096.672 RON 2.096.675 RON 1.821.180 RON 257.045 RON 275.495 RON 274.009 RON 0 RON 274.009 RON 257.302 RON 16.707 RON 34.827 RON 9.296 RON 0 RON 0 RON 3
2024 2.771.654 RON 2.778.972 RON 2.711.654 RON 49.637 RON 67.318 RON 427.101 RON 96.721 RON 330.380 RON 49.877 RON 377.224 RON 104.976 RON 9.706 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÂINARU DANIELA
administrator
Comuna Laloşu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,77 M RON
Rezultat Net 2024
49,6 K RON
Total Active 2024
427,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 269,3 K RON 1,93 M RON 2,10 M RON 2,77 M RON
Venituri totale 270,4 K RON 1,93 M RON 2,10 M RON 2,78 M RON
Cheltuieli totale 234,8 K RON 1,64 M RON 1,82 M RON 2,71 M RON
Rezultat net 32,9 K RON 277,5 K RON 257,0 K RON 49,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,7 K RON (22.6%)
Active circulante330,4 K RON (77.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,0 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar215,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,40
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 285,56
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 73,3 K RON 106,5 K RON 68,9%
2022 50,7 K RON 328,4 K RON 15,5%
2023 16,7 K RON 274,0 K RON 6,1%
2024 377,2 K RON 427,1 K RON 88,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 269,3 K RON 1,93 M RON 2,10 M RON 2,77 M RON ▲ 32,2%
Rezultat net 32,9 K RON 277,5 K RON 257,0 K RON 49,6 K RON ▼ 80,7%
Total active 106,5 K RON 328,4 K RON 274,0 K RON 427,1 K RON ▲ 55,9%
Capitaluri proprii 33,1 K RON 277,7 K RON 257,3 K RON 49,9 K RON ▼ 80,6%
Datorii totale 73,3 K RON 50,7 K RON 16,7 K RON 377,2 K RON ▲ 2.157,9%
Lichiditate curentă 1,45 6,47 16,40 0,88 ▼ 94,7%
Marjă netă (%) 12,23 14,35 12,26 1,79 ▼ 85,4%
Scor bonitate 72 100 95 50 ▼ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,69 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.