REFEEL NATURAL S.R.L.
CUI: 45355313
J2021005043359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45355313
Cod înmatriculare
J2021005043359
EUID
ROONRC.J2021005043359
Data înmatriculării
2021-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELDIOARA, 2, 1, 2, 300206, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FELDIOARA
Număr:
2
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
300206
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.010 RON | 45.619 RON | 210.821 RON | −165.202 RON | −165.202 RON | 590.451 RON | 367.592 RON | 222.859 RON | −165.002 RON | 755.691 RON | 87.883 RON | 117.011 RON | 0 RON | 238 RON | 1 |
| 2023 | 52.792 RON | 55.038 RON | 166.417 RON | −111.379 RON | −111.379 RON | 221.040 RON | 7.500 RON | 213.540 RON | −276.381 RON | 497.421 RON | 54.606 RON | 131.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 921 RON | 42.524 RON | −41.603 RON | −41.603 RON | 211.324 RON | 24.708 RON | 186.616 RON | −317.984 RON | 530.492 RON | 52.900 RON | 132.785 RON | 0 RON | 1.184 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELISSIER BERTRAND JEAN-MICHEL
administrator
MONTELIMAR, Franţa
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−317.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−41,6 K RON
Total Active 2024
211,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 52,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45,6 K RON | 55,0 K RON | 921 RON |
| Cheltuieli totale | 210,8 K RON | 166,4 K RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | −165,2 K RON | −111,4 K RON | −41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−317.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (11.7%)
Active circulante186,6 K RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,9 K RON
Creanțe132,8 K RON
Numerar931 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 755,7 K RON | 590,5 K RON | 128,0% |
| 2023 | 497,4 K RON | 221,0 K RON | 225,0% |
| 2024 | 530,5 K RON | 211,3 K RON | 251,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 52,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −165,2 K RON | −111,4 K RON | −41,6 K RON | ▲ 62,6% |
| Total active | 590,5 K RON | 221,0 K RON | 211,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −165,0 K RON | −276,4 K RON | −318,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 755,7 K RON | 497,4 K RON | 530,5 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,43 | 0,35 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | -375,37 | -210,98 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.