OPERATIONAL TEAM NP S.R.L.

CUI: 45104400 J2021005082127 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45104400
Cod înmatriculare J2021005082127
EUID ROONRC.J2021005082127
Data înmatriculării 2021-10-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 2D, 2, P, 2, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: SOMEŞULUI
Număr: 2D
Scară: 2
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.076.969 RON 2.076.969 RON 21.249 RON 2.031.576 RON 2.055.720 RON 2.123.379 RON 0 RON 2.123.379 RON 2.031.776 RON 5.072 RON 0 RON 2.003.431 RON 86.531 RON 0 RON 1
2023 85.531 RON 85.531 RON 0 RON 73.488 RON 85.531 RON 2.123.379 RON 0 RON 2.123.379 RON 2.105.264 RON 17.115 RON 0 RON 2.003.431 RON 1.000 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 30 RON −30 RON −30 RON 2.123.349 RON 0 RON 2.123.349 RON 2.105.234 RON 17.115 RON 0 RON 2.003.431 RON 1.000 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIȘEA DANIEL-AUREL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
  • Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−30 RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,08 M RON 85,5 K RON 0 RON
Venituri totale 2,08 M RON 85,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 21,2 K RON 0 RON 30 RON
Rezultat net 2,03 M RON 73,5 K RON −30 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 124,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 124,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 124,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,12 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,00 M RON
Numerar119,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,1 K RON 2,12 M RON 0,2%
2023 17,1 K RON 2,12 M RON 0,8%
2024 17,1 K RON 2,12 M RON 0,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,08 M RON 85,5 K RON 0 RON –
Rezultat net 2,03 M RON 73,5 K RON −30 RON ▼ 100,0%
Total active 2,12 M RON 2,12 M RON 2,12 M RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii 2,03 M RON 2,11 M RON 2,11 M RON ▼ 0,0%
Datorii totale 5,1 K RON 17,1 K RON 17,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 418,65 124,07 124,06 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) 97,81 85,92 – –
Scor bonitate 87 80 60 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (124.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.