TOHAMI INVESTMENT S.R.L.
CUI: 43954014
J2021005085401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43954014
Cod înmatriculare
J2021005085401
EUID
ROONRC.J2021005085401
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 229, 39, 2, 38, 20868, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
229
Bloc:
39
Scară:
2
Apartament:
38
Cod poștal:
20868
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.064 RON | 29.568 RON | 100.986 RON | −72.242 RON | −71.418 RON | 357.858 RON | 11.563 RON | 346.295 RON | −72.042 RON | 429.900 RON | 336.413 RON | 7.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.598 RON | 152.345 RON | 187.912 RON | −37.692 RON | −35.567 RON | 338.930 RON | 4.062 RON | 334.868 RON | −109.734 RON | 448.664 RON | 317.600 RON | 7.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.461 RON | 161.579 RON | 86.953 RON | 73.212 RON | 74.626 RON | 322.633 RON | 0 RON | 322.633 RON | −36.522 RON | 359.155 RON | 313.045 RON | 7.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.255 RON | 103.686 RON | 153.277 RON | −50.591 RON | −49.591 RON | 256.974 RON | 0 RON | 256.974 RON | −87.113 RON | 344.087 RON | 240.536 RON | 7.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.442 RON | 14.442 RON | 53.698 RON | −39.386 RON | −39.256 RON | 241.719 RON | 0 RON | 241.719 RON | −126.499 RON | 368.218 RON | 233.157 RON | 7.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOHAMI ABRAHAM KETLER
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
−39,4 K RON
Total Active 2025
241,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 148,6 K RON | 140,5 K RON | 99,3 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 152,3 K RON | 161,6 K RON | 103,7 K RON | 14,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 187,9 K RON | 87,0 K RON | 153,3 K RON | 53,7 K RON |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −37,7 K RON | 73,2 K RON | −50,6 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante241,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,2 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar589 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.893 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-271,8%
Marjă netă
-272,7%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 429,9 K RON | 357,9 K RON | 120,1% |
| 2022 | 448,7 K RON | 338,9 K RON | 132,4% |
| 2023 | 359,2 K RON | 322,6 K RON | 111,3% |
| 2024 | 344,1 K RON | 257,0 K RON | 133,9% |
| 2025 | 368,2 K RON | 241,7 K RON | 152,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 148,6 K RON | 140,5 K RON | 99,3 K RON | 14,4 K RON | ▼ 85,4% |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −37,7 K RON | 73,2 K RON | −50,6 K RON | −39,4 K RON | ▲ 22,1% |
| Total active | 357,9 K RON | 338,9 K RON | 322,6 K RON | 257,0 K RON | 241,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −72,0 K RON | −109,7 K RON | −36,5 K RON | −87,1 K RON | −126,5 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 429,9 K RON | 448,7 K RON | 359,2 K RON | 344,1 K RON | 368,2 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,75 | 0,90 | 0,75 | 0,66 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -277,17 | -25,37 | 52,12 | -50,97 | -272,72 | ▼ 435,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.