TDG MOVEMENT S.R.L.
CUI: 43954154
J2021005094401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43954154
Cod înmatriculare
J2021005094401
EUID
ROONRC.J2021005094401
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATRIOŢILOR, 3, PM17, 2, 10, 109, 32281, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATRIOŢILOR
Număr:
3
Bloc:
PM17
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
109
Cod poștal:
32281
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 169.082 RON | 169.082 RON | 192.518 RON | −24.557 RON | −23.436 RON | 35.222 RON | 4.000 RON | 31.222 RON | −24.357 RON | 59.579 RON | 149 RON | 29.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 641.811 RON | 795.657 RON | 779.500 RON | 8.997 RON | 16.157 RON | 7.450 RON | 0 RON | 7.450 RON | −15.360 RON | 24.721 RON | 149 RON | 4.667 RON | 0 RON | 1.911 RON | 2 |
| 2023 | 453.783 RON | 543.783 RON | 566.708 RON | −26.546 RON | −22.925 RON | 65.569 RON | 13.639 RON | 51.930 RON | −41.906 RON | 107.582 RON | 4.349 RON | 41.136 RON | 0 RON | 107 RON | 2 |
| 2024 | 856.658 RON | 1.048.516 RON | 1.026.041 RON | 18.879 RON | 22.475 RON | 159.310 RON | 54.382 RON | 104.928 RON | −23.027 RON | 182.337 RON | 1.788 RON | 83.767 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 563.730 RON | 663.936 RON | 690.162 RON | −26.226 RON | −26.226 RON | 87.955 RON | 49.172 RON | 38.783 RON | −49.253 RON | 137.208 RON | 7.230 RON | 26.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
PETEOACĂ DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TUDORICĂ DUMITRU-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
NĂSTĂSACHE GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
563,7 K RON
Rezultat Net 2025
−26,2 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,1 K RON | 641,8 K RON | 453,8 K RON | 856,7 K RON | 563,7 K RON |
| Venituri totale | 169,1 K RON | 795,7 K RON | 543,8 K RON | 1,05 M RON | 663,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,5 K RON | 779,5 K RON | 566,7 K RON | 1,03 M RON | 690,2 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | 9,0 K RON | −26,5 K RON | 18,9 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 838,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,2 K RON (55.9%)
Active circulante38,8 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,97 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,51 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 59,6 K RON | 35,2 K RON | 169,2% |
| 2022 | 24,7 K RON | 7,5 K RON | 331,8% |
| 2023 | 107,6 K RON | 65,6 K RON | 164,1% |
| 2024 | 182,3 K RON | 159,3 K RON | 114,5% |
| 2025 | 137,2 K RON | 88,0 K RON | 156,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,1 K RON | 641,8 K RON | 453,8 K RON | 856,7 K RON | 563,7 K RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | 9,0 K RON | −26,5 K RON | 18,9 K RON | −26,2 K RON | ▼ 238,9% |
| Total active | 35,2 K RON | 7,5 K RON | 65,6 K RON | 159,3 K RON | 88,0 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | −24,4 K RON | −15,4 K RON | −41,9 K RON | −23,0 K RON | −49,3 K RON | ▼ 113,9% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 24,7 K RON | 107,6 K RON | 182,3 K RON | 137,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,30 | 0,48 | 0,58 | 0,28 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | -14,52 | 1,40 | -5,85 | 2,20 | -4,65 | ▼ 311,4% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 838,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.