QUINTESSENCE PUBLISHING S.R.L.
CUI: 43957282
J2021005127408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43957282
Cod înmatriculare
J2021005127408
EUID
ROONRC.J2021005127408
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, C. A. ROSETTI, 17, 1, 20011, 2, BIROU 314
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
17
Etaj:
1
Cod poștal:
20011
Completare adresă:
BIROU 314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 92.518 RON | 92.553 RON | 117.593 RON | −27.816 RON | −25.040 RON | 34.298 RON | 0 RON | 34.298 RON | −27.616 RON | 57.541 RON | 9.917 RON | 4.570 RON | 4.571 RON | 198 RON | 0 |
| 2022 | 860.668 RON | 863.395 RON | 761.121 RON | 76.970 RON | 102.274 RON | 211.898 RON | 0 RON | 211.898 RON | 49.354 RON | 161.373 RON | 29.489 RON | 57.029 RON | 5.714 RON | 4.543 RON | 0 |
| 2023 | 614.575 RON | 616.784 RON | 605.166 RON | 9.988 RON | 11.618 RON | 191.329 RON | 974 RON | 190.355 RON | 59.342 RON | 125.500 RON | 22.272 RON | 119.165 RON | 12.248 RON | 5.761 RON | 0 |
| 2024 | 762.242 RON | 762.748 RON | 727.368 RON | 30.249 RON | 35.380 RON | 238.061 RON | 749 RON | 237.312 RON | 89.591 RON | 142.768 RON | 36.892 RON | 122.525 RON | 12.248 RON | 6.546 RON | 0 |
| 2025 | 736.623 RON | 737.560 RON | 813.241 RON | −75.681 RON | −75.681 RON | 230.309 RON | 525 RON | 229.784 RON | 13.910 RON | 207.927 RON | 34.460 RON | 118.986 RON | 12.248 RON | 3.776 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMANCIC SANDRA
administrator
., Croaţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
736,6 K RON
Rezultat Net 2025
−75,7 K RON
Total Active 2025
230,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 860,7 K RON | 614,6 K RON | 762,2 K RON | 736,6 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 863,4 K RON | 616,8 K RON | 762,7 K RON | 737,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,6 K RON | 761,1 K RON | 605,2 K RON | 727,4 K RON | 813,2 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 77,0 K RON | 10,0 K RON | 30,2 K RON | −75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 970,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate525 RON (0.2%)
Active circulante229,8 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,5 K RON
Creanțe119,0 K RON
Numerar76,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,38 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,5 K RON | 34,3 K RON | 167,8% |
| 2022 | 161,4 K RON | 211,9 K RON | 76,2% |
| 2023 | 125,5 K RON | 191,3 K RON | 65,6% |
| 2024 | 142,8 K RON | 238,1 K RON | 60,0% |
| 2025 | 207,9 K RON | 230,3 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 860,7 K RON | 614,6 K RON | 762,2 K RON | 736,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 77,0 K RON | 10,0 K RON | 30,2 K RON | −75,7 K RON | ▼ 350,2% |
| Total active | 34,3 K RON | 211,9 K RON | 191,3 K RON | 238,1 K RON | 230,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 49,4 K RON | 59,3 K RON | 89,6 K RON | 13,9 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 161,4 K RON | 125,5 K RON | 142,8 K RON | 207,9 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 1,31 | 1,52 | 1,66 | 1,11 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -30,07 | 8,94 | 1,63 | 3,97 | -10,27 | ▼ 358,7% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 67 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 970,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.