TERMOLUX USI SRL S.R.L.
CUI: 43957304
J2021005135407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43957304
Cod înmatriculare
J2021005135407
EUID
ROONRC.J2021005135407
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRUIUL ARGEŞULUI, 1, 31A, A, 4, 9, 31671, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GRUIUL ARGEŞULUI
Număr:
1
Bloc:
31A
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
31671
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 287.146 RON | 287.146 RON | 222 RON | 278.309 RON | 286.924 RON | 298.627 RON | 91 RON | 298.536 RON | 278.509 RON | 20.118 RON | 11.504 RON | 281.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 446.497 RON | 446.497 RON | 415.305 RON | 25.773 RON | 31.192 RON | 359.653 RON | 23.770 RON | 335.883 RON | 26.013 RON | 333.640 RON | 203.548 RON | 29.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.011.110 RON | 1.011.112 RON | 855.071 RON | 144.159 RON | 156.041 RON | 419.932 RON | 23.886 RON | 396.046 RON | 170.172 RON | 249.760 RON | 277.456 RON | 51.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 384.116 RON | 406.316 RON | 514.674 RON | −108.358 RON | −108.358 RON | 37.005 RON | 0 RON | 37.005 RON | 36.041 RON | 964 RON | 0 RON | 36.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.358 RON)
Cifra de Afaceri 2024
384,1 K RON
Rezultat Net 2024
−108,4 K RON
Total Active 2024
37,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 446,5 K RON | 1,01 M RON | 384,1 K RON |
| Venituri totale | 287,1 K RON | 446,5 K RON | 1,01 M RON | 406,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 222 RON | 415,3 K RON | 855,1 K RON | 514,7 K RON |
| Rezultat net | 278,3 K RON | 25,8 K RON | 144,2 K RON | −108,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 746,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 38,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,7 K RON
Numerar319 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,47 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-292,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,1 K RON | 298,6 K RON | 6,7% |
| 2022 | 333,6 K RON | 359,7 K RON | 92,8% |
| 2023 | 249,8 K RON | 419,9 K RON | 59,5% |
| 2024 | 964 RON | 37,0 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,1 K RON | 446,5 K RON | 1,01 M RON | 384,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | 278,3 K RON | 25,8 K RON | 144,2 K RON | −108,4 K RON | ▼ 175,2% |
| Total active | 298,6 K RON | 359,7 K RON | 419,9 K RON | 37,0 K RON | ▼ 91,2% |
| Capitaluri proprii | 278,5 K RON | 26,0 K RON | 170,2 K RON | 36,0 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 20,1 K RON | 333,6 K RON | 249,8 K RON | 964 RON | ▼ 99,6% |
| Lichiditate curentă | 14,84 | 1,01 | 1,59 | 38,39 | ▲ 2.320,8% |
| Marjă netă (%) | 96,92 | 5,77 | 14,26 | -28,21 | ▼ 297,8% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (38.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.