SUMMER DENTAL CLINIQ S.R.L.
CUI: 45122814
J2021005167121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45122814
Cod înmatriculare
J2021005167121
EUID
ROONRC.J2021005167121
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Porţelanului, 2, P, spațiu nr.2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Porţelanului
Număr:
2
Etaj:
P
Completare adresă:
spațiu nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.139 RON | −5.139 RON | −5.139 RON | 3.469 RON | 0 RON | 3.469 RON | −4.939 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 203.721 RON | 69.964 RON | 133.757 RON | 133.757 RON | 507.767 RON | 287.001 RON | 220.766 RON | 128.818 RON | 311.042 RON | 0 RON | 200.000 RON | 67.907 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.170 RON | 150.077 RON | 272.083 RON | −124.472 RON | −122.006 RON | 243.849 RON | 238.268 RON | 5.581 RON | 4.346 RON | 239.503 RON | 0 RON | 652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORZA ANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−124,5 K RON
Total Active 2024
243,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 203,7 K RON | 150,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 70,0 K RON | 272,1 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 133,8 K RON | −124,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,3 K RON (97.7%)
Active circulante5,6 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe652 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,03 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,5%
Marjă netă
-151,5%
ROA
-51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,4 K RON | 3,5 K RON | 242,4% |
| 2023 | 311,0 K RON | 507,8 K RON | 61,3% |
| 2024 | 239,5 K RON | 243,8 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 82,2 K RON | – |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 133,8 K RON | −124,5 K RON | ▼ 193,1% |
| Total active | 3,5 K RON | 507,8 K RON | 243,8 K RON | ▼ 52,0% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 128,8 K RON | 4,3 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 311,0 K RON | 239,5 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,71 | 0,02 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -151,48 | – |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.