ALICORAL DISTRIBUTION IMPEX S.R.L.
CUI: 44802294
J2021005253239
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44802294
Cod înmatriculare
J2021005253239
EUID
ROONRC.J2021005253239
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 40A, 1, 15, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
40A
Etaj:
1
Apartament:
15
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.419 RON | 72.419 RON | 68.596 RON | 1.651 RON | 3.823 RON | 32.058 RON | 0 RON | 32.058 RON | 1.851 RON | 30.207 RON | 6.000 RON | 21.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 605.756 RON | 605.756 RON | 556.749 RON | 35.967 RON | 49.007 RON | 136.988 RON | 0 RON | 136.988 RON | 63.996 RON | 72.992 RON | 80.685 RON | 44.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 470.426 RON | 470.426 RON | 479.626 RON | −10.495 RON | −9.200 RON | 212.378 RON | 82.093 RON | 130.285 RON | 53.501 RON | 158.877 RON | 58.991 RON | 53.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 591.750 RON | 591.750 RON | 657.995 RON | −73.436 RON | −66.245 RON | 261.747 RON | 64.944 RON | 196.803 RON | −19.935 RON | 281.682 RON | 7.570 RON | 164.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 695.302 RON | 696.856 RON | 691.401 RON | 1.644 RON | 5.455 RON | 241.179 RON | 48.006 RON | 193.173 RON | −18.292 RON | 259.510 RON | 170.130 RON | 525 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU ADRIANA-RALUCA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
695,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
241,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 605,8 K RON | 470,4 K RON | 591,8 K RON | 695,3 K RON |
| Venituri totale | 72,4 K RON | 605,8 K RON | 470,4 K RON | 591,8 K RON | 696,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,6 K RON | 556,7 K RON | 479,6 K RON | 658,0 K RON | 691,4 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 36,0 K RON | −10,5 K RON | −73,4 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 856,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (19.9%)
Active circulante193,2 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,1 K RON
Creanțe525 RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,09 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.324,38 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,2 K RON | 32,1 K RON | 94,2% |
| 2022 | 73,0 K RON | 137,0 K RON | 53,3% |
| 2023 | 158,9 K RON | 212,4 K RON | 74,8% |
| 2024 | 281,7 K RON | 261,7 K RON | 107,6% |
| 2025 | 259,5 K RON | 241,2 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 605,8 K RON | 470,4 K RON | 591,8 K RON | 695,3 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 36,0 K RON | −10,5 K RON | −73,4 K RON | 1,6 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 32,1 K RON | 137,0 K RON | 212,4 K RON | 261,7 K RON | 241,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 64,0 K RON | 53,5 K RON | −19,9 K RON | −18,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 73,0 K RON | 158,9 K RON | 281,7 K RON | 259,5 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,88 | 0,82 | 0,70 | 0,74 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 5,94 | -2,23 | -12,41 | 0,24 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 30 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 856,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.