ROMED DENTAL CLINIC S.R.L.
CUI: 43970338
J2021005269405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43970338
Cod înmatriculare
J2021005269405
EUID
ROONRC.J2021005269405
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dimitrie Pompeiu, 5, 3, 4, 7, 20335, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dimitrie Pompeiu
Număr:
5
Bloc:
3
Etaj:
4
Apartament:
7
Cod poștal:
20335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 29.182 RON | −19.482 RON | −19.182 RON | 81.534 RON | 22.545 RON | 58.989 RON | −19.282 RON | 100.816 RON | 48.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.340 RON | 3.340 RON | 53.721 RON | −50.420 RON | −50.381 RON | 204.715 RON | 37.757 RON | 166.958 RON | −69.702 RON | 276.202 RON | 107.051 RON | 58.847 RON | 0 RON | 1.785 RON | 1 |
| 2023 | 267.921 RON | 267.921 RON | 162.228 RON | 103.106 RON | 105.693 RON | 355.288 RON | 239.216 RON | 116.072 RON | 33.404 RON | 321.884 RON | 97.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 337.970 RON | 338.870 RON | 437.038 RON | −108.380 RON | −98.168 RON | 354.003 RON | 237.587 RON | 116.416 RON | −74.971 RON | 428.974 RON | 110.663 RON | 3.259 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONCICA ROBERTO MIHAI CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,0 K RON
Rezultat Net 2024
−108,4 K RON
Total Active 2024
354,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 3,3 K RON | 267,9 K RON | 338,0 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 3,3 K RON | 267,9 K RON | 338,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,2 K RON | 53,7 K RON | 162,2 K RON | 437,0 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −50,4 K RON | 103,1 K RON | −108,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 466,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,6 K RON (67.1%)
Active circulante116,4 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,7 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,70 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100,8 K RON | 81,5 K RON | 123,7% |
| 2022 | 276,2 K RON | 204,7 K RON | 134,9% |
| 2023 | 321,9 K RON | 355,3 K RON | 90,6% |
| 2024 | 429,0 K RON | 354,0 K RON | 121,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 3,3 K RON | 267,9 K RON | 338,0 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −50,4 K RON | 103,1 K RON | −108,4 K RON | ▼ 205,1% |
| Total active | 81,5 K RON | 204,7 K RON | 355,3 K RON | 354,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −69,7 K RON | 33,4 K RON | −75,0 K RON | ▼ 324,4% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 276,2 K RON | 321,9 K RON | 429,0 K RON | ▲ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,60 | 0,36 | 0,27 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -194,82 | -1.509,58 | 38,48 | -32,07 | ▼ 183,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 56 | 19 | ▼ 66,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.