Publicitate
DEMETRA'S GARDEN S.R.L.
CUI: 44825921
J2021005341237
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44825921
Cod înmatriculare
J2021005341237
EUID
ROONRC.J2021005341237
Data înmatriculării
2021-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, INDEPENTEȚEI, 71D, Corp C1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
INDEPENTEȚEI
Număr:
71D
Completare adresă:
Corp C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.014 RON | −6.014 RON | −6.014 RON | 76 RON | 0 RON | 76 RON | −5.814 RON | 6.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 138 RON | 0 |
| 2022 | 3.946 RON | 3.946 RON | 12.354 RON | −8.526 RON | −8.408 RON | 6.979 RON | 0 RON | 6.979 RON | −14.340 RON | 21.319 RON | 5.897 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 233.492 RON | 233.545 RON | 238.945 RON | −8.815 RON | −5.400 RON | 61.282 RON | 2.959 RON | 58.323 RON | −23.155 RON | 84.580 RON | 11.005 RON | 20.732 RON | 0 RON | 143 RON | 0 |
| 2024 | 366.575 RON | 366.589 RON | 343.072 RON | 18.792 RON | 23.517 RON | 57.806 RON | 6.886 RON | 50.920 RON | −4.363 RON | 62.169 RON | 8.970 RON | 13.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 201.672 RON | 201.672 RON | 209.962 RON | −8.378 RON | −8.290 RON | 47.000 RON | 4.459 RON | 42.541 RON | −12.741 RON | 59.741 RON | 0 RON | 13.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ADRIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.741 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.378 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
201,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
47,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 233,5 K RON | 366,6 K RON | 201,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,9 K RON | 233,5 K RON | 366,6 K RON | 201,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 12,4 K RON | 238,9 K RON | 343,1 K RON | 210,0 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −8,5 K RON | −8,8 K RON | 18,8 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (9.5%)
Active circulante42,5 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,04 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,0 K RON | 76 RON | 7.931,6% |
| 2022 | 21,3 K RON | 7,0 K RON | 305,5% |
| 2023 | 84,6 K RON | 61,3 K RON | 138,0% |
| 2024 | 62,2 K RON | 57,8 K RON | 107,6% |
| 2025 | 59,7 K RON | 47,0 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,9 K RON | 233,5 K RON | 366,6 K RON | 201,7 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −8,5 K RON | −8,8 K RON | 18,8 K RON | −8,4 K RON | ▼ 144,6% |
| Total active | 76 RON | 7,0 K RON | 61,3 K RON | 57,8 K RON | 47,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −14,3 K RON | −23,2 K RON | −4,4 K RON | −12,7 K RON | ▼ 192,0% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 21,3 K RON | 84,6 K RON | 62,2 K RON | 59,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,33 | 0,69 | 0,82 | 0,71 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | – | -216,07 | -3,78 | 5,13 | -4,15 | ▼ 180,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.