BASIL CATERING S.R.L.
CUI: 43976632
J2021005346401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43976632
Cod înmatriculare
J2021005346401
EUID
ROONRC.J2021005346401
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BOGDAN GHEORGHE TUDOR, 1, 22C, 2, 6, 68, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BOGDAN GHEORGHE TUDOR
Număr:
1
Bloc:
22C
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.421 RON | 32.421 RON | 37.541 RON | −6.093 RON | −5.120 RON | 49.081 RON | 0 RON | 49.081 RON | −5.893 RON | 54.974 RON | 16.176 RON | 31.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 293.366 RON | 293.366 RON | 112.129 RON | 172.436 RON | 181.237 RON | 189.164 RON | 0 RON | 189.164 RON | 166.543 RON | 22.621 RON | 0 RON | 162.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.000 RON | 18.000 RON | 54.434 RON | −36.434 RON | −36.434 RON | 277.070 RON | 0 RON | 277.070 RON | 130.110 RON | 146.960 RON | 103.438 RON | 167.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 268.030 RON | 282.215 RON | 252.661 RON | 20.724 RON | 29.554 RON | 351.684 RON | 2.906 RON | 348.778 RON | 150.834 RON | 200.850 RON | 263.979 RON | 70.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 124.391 RON | 553.585 RON | 789.456 RON | −235.871 RON | −235.871 RON | 271.544 RON | 112.954 RON | 158.590 RON | −85.037 RON | 356.581 RON | 58.920 RON | 62.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUSUIOC ADRIAN VALENTIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−235.871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,4 K RON
Rezultat Net 2025
−235,9 K RON
Total Active 2025
271,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 293,4 K RON | 18,0 K RON | 268,0 K RON | 124,4 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 293,4 K RON | 18,0 K RON | 282,2 K RON | 553,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 112,1 K RON | 54,4 K RON | 252,7 K RON | 789,5 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 172,4 K RON | −36,4 K RON | 20,7 K RON | −235,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,0 K RON (41.6%)
Active circulante158,6 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe62,6 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-189,6%
Marjă netă
-189,6%
ROA
-86,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,0 K RON | 49,1 K RON | 112,0% |
| 2022 | 22,6 K RON | 189,2 K RON | 12,0% |
| 2023 | 147,0 K RON | 277,1 K RON | 53,0% |
| 2024 | 200,9 K RON | 351,7 K RON | 57,1% |
| 2025 | 356,6 K RON | 271,5 K RON | 131,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 293,4 K RON | 18,0 K RON | 268,0 K RON | 124,4 K RON | ▼ 53,6% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | 172,4 K RON | −36,4 K RON | 20,7 K RON | −235,9 K RON | ▼ 1.238,2% |
| Total active | 49,1 K RON | 189,2 K RON | 277,1 K RON | 351,7 K RON | 271,5 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | 166,5 K RON | 130,1 K RON | 150,8 K RON | −85,0 K RON | ▼ 156,4% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 22,6 K RON | 147,0 K RON | 200,9 K RON | 356,6 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 8,36 | 1,89 | 1,74 | 0,44 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -18,79 | 58,78 | -202,41 | 7,73 | -189,62 | ▼ 2.553,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 47 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.