MEDIS PROMO S.R.L.

CUI: 43981469 J2021005398408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43981469
Cod înmatriculare J2021005398408
EUID ROONRC.J2021005398408
Data înmatriculării 2021-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BISTRICIOARA, 8, 44, 2, 1, 20, 23303, 2, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BISTRICIOARA
Număr: 8
Bloc: 44
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 20
Cod poștal: 23303
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 356.493 RON 356.632 RON 309.259 RON 43.807 RON 47.373 RON 142.011 RON 3.047 RON 138.964 RON 2.400 RON 139.611 RON 7.065 RON 25.520 RON 0 RON 0 RON 2
2022 617.934 RON 618.049 RON 399.757 RON 212.235 RON 218.292 RON 350.650 RON 2.641 RON 348.009 RON 264.635 RON 86.015 RON 27.224 RON 99.828 RON 0 RON 0 RON 2
2023 541.171 RON 541.234 RON 287.220 RON 248.872 RON 254.014 RON 718.580 RON 6.555 RON 712.025 RON 513.507 RON 205.073 RON 6.151 RON 21.927 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.352.345 RON 1.358.243 RON 924.580 RON 400.587 RON 433.663 RON 634.205 RON 11.618 RON 622.587 RON 10.200 RON 624.005 RON 19.411 RON 164.425 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRIU RĂZVAN-MARCEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
400,6 K RON
Total Active 2024
634,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 356,5 K RON 617,9 K RON 541,2 K RON 1,35 M RON
Venituri totale 356,6 K RON 618,0 K RON 541,2 K RON 1,36 M RON
Cheltuieli totale 309,3 K RON 399,8 K RON 287,2 K RON 924,6 K RON
Rezultat net 43,8 K RON 212,2 K RON 248,9 K RON 400,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (1.8%)
Active circulante622,6 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,4 K RON
Creanțe164,4 K RON
Numerar438,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 69,67
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 8,22
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,1%
Marjă netă
29,6%
ROA
63,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 139,6 K RON 142,0 K RON 98,3%
2022 86,0 K RON 350,7 K RON 24,5%
2023 205,1 K RON 718,6 K RON 28,5%
2024 624,0 K RON 634,2 K RON 98,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 356,5 K RON 617,9 K RON 541,2 K RON 1,35 M RON ▲ 149,9%
Rezultat net 43,8 K RON 212,2 K RON 248,9 K RON 400,6 K RON ▲ 61,0%
Total active 142,0 K RON 350,7 K RON 718,6 K RON 634,2 K RON ▼ 11,7%
Capitaluri proprii 2,4 K RON 264,6 K RON 513,5 K RON 10,2 K RON ▼ 98,0%
Datorii totale 139,6 K RON 86,0 K RON 205,1 K RON 624,0 K RON ▲ 204,3%
Lichiditate curentă 1,00 4,05 3,47 1,00 ▼ 71,3%
Marjă netă (%) 12,29 34,35 45,99 29,62 ▼ 35,6%
Scor bonitate 53 100 87 61 ▼ 29,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (400,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.