AD FINANCE ASSIST S.R.L.
CUI: 45183510
J2021005413125
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45183510
Cod înmatriculare
J2021005413125
EUID
ROONRC.J2021005413125
Data înmatriculării
2021-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 148A, 1, 8, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
148A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.150 RON | 3.150 RON | 2.126 RON | 929 RON | 1.024 RON | 1.224 RON | 102 RON | 1.122 RON | 1.129 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.700 RON | 40.700 RON | 7.643 RON | 32.125 RON | 33.057 RON | 33.035 RON | 0 RON | 33.035 RON | 32.365 RON | 670 RON | 0 RON | 24.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.400 RON | 91.577 RON | 49.395 RON | 41.266 RON | 42.182 RON | 45.134 RON | 5.422 RON | 39.712 RON | 41.506 RON | 3.628 RON | 0 RON | 19.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.600 RON | 112.600 RON | 79.427 RON | 32.216 RON | 33.173 RON | 142.777 RON | 104.114 RON | 38.663 RON | 63.613 RON | 79.164 RON | 0 RON | 32.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 140.272 RON | 141.532 RON | 109.117 RON | 31.028 RON | 32.415 RON | 126.746 RON | 72.301 RON | 54.445 RON | 31.268 RON | 95.478 RON | 0 RON | 49.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIS LIANA ADINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
140,3 K RON
Rezultat Net 2025
31,0 K RON
Total Active 2025
126,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 40,7 K RON | 91,4 K RON | 112,6 K RON | 140,3 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 40,7 K RON | 91,6 K RON | 112,6 K RON | 141,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 7,6 K RON | 49,4 K RON | 79,4 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | 929 RON | 32,1 K RON | 41,3 K RON | 32,2 K RON | 31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,3 K RON (57%)
Active circulante54,4 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,1 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
22,1%
ROA
24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 95 RON | 1,2 K RON | 7,8% |
| 2022 | 670 RON | 33,0 K RON | 2,0% |
| 2023 | 3,6 K RON | 45,1 K RON | 8,0% |
| 2024 | 79,2 K RON | 142,8 K RON | 55,5% |
| 2025 | 95,5 K RON | 126,7 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 40,7 K RON | 91,4 K RON | 112,6 K RON | 140,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | 929 RON | 32,1 K RON | 41,3 K RON | 32,2 K RON | 31,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 1,2 K RON | 33,0 K RON | 45,1 K RON | 142,8 K RON | 126,7 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 32,4 K RON | 41,5 K RON | 63,6 K RON | 31,3 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 95 RON | 670 RON | 3,6 K RON | 79,2 K RON | 95,5 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 11,81 | 49,31 | 10,95 | 0,49 | 0,57 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 29,49 | 78,93 | 45,15 | 28,61 | 22,12 | ▼ 22,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.