LIK TOYS S.R.L.
CUI: 44856308
J2021005446233
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44856308
Cod înmatriculare
J2021005446233
EUID
ROONRC.J2021005446233
Data înmatriculării
2021-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, LIVEZII, 19A, 77125, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
LIVEZII
Număr:
19A
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 94.844 RON | 103.906 RON | 72.855 RON | 27.996 RON | 31.051 RON | 64.419 RON | 301 RON | 64.118 RON | 28.196 RON | 49.883 RON | 27.528 RON | 28.229 RON | 0 RON | 13.660 RON | 1 |
| 2022 | 372.911 RON | 377.728 RON | 344.534 RON | 26.071 RON | 33.194 RON | 160.090 RON | 0 RON | 160.090 RON | 52.586 RON | 115.389 RON | 84.031 RON | 28.531 RON | 0 RON | 7.885 RON | 1 |
| 2023 | 598.813 RON | 599.108 RON | 625.192 RON | −30.684 RON | −26.084 RON | 456.426 RON | 164.472 RON | 291.954 RON | 21.902 RON | 459.851 RON | 140.560 RON | 119.659 RON | 0 RON | 25.327 RON | 2 |
| 2024 | 1.070.436 RON | 1.070.860 RON | 1.304.221 RON | −241.060 RON | −233.361 RON | 516.702 RON | 110.781 RON | 405.921 RON | −219.363 RON | 736.065 RON | 170.322 RON | 127.757 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.517.665 RON | 1.518.391 RON | 1.394.600 RON | 100.209 RON | 123.791 RON | 1.296.916 RON | 237.892 RON | 1.059.024 RON | −119.153 RON | 1.416.069 RON | 679.534 RON | 270.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRACHE VASILE
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
100,2 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 372,9 K RON | 598,8 K RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 103,9 K RON | 377,7 K RON | 599,1 K RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,9 K RON | 344,5 K RON | 625,2 K RON | 1,30 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 26,1 K RON | −30,7 K RON | −241,1 K RON | 100,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,9 K RON (18.3%)
Active circulante1,06 M RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri679,5 K RON
Creanțe270,5 K RON
Numerar109,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,6%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 49,9 K RON | 64,4 K RON | 77,4% |
| 2022 | 115,4 K RON | 160,1 K RON | 72,1% |
| 2023 | 459,9 K RON | 456,4 K RON | 100,8% |
| 2024 | 736,1 K RON | 516,7 K RON | 142,5% |
| 2025 | 1,42 M RON | 1,30 M RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,8 K RON | 372,9 K RON | 598,8 K RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 26,1 K RON | −30,7 K RON | −241,1 K RON | 100,2 K RON | ▲ 141,6% |
| Total active | 64,4 K RON | 160,1 K RON | 456,4 K RON | 516,7 K RON | 1,30 M RON | ▲ 151,0% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | 52,6 K RON | 21,9 K RON | −219,4 K RON | −119,2 K RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 49,9 K RON | 115,4 K RON | 459,9 K RON | 736,1 K RON | 1,42 M RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,39 | 0,63 | 0,55 | 0,75 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 29,52 | 6,99 | -5,12 | -22,52 | 6,60 | ▲ 129,3% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 30 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.