EXPERT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 44856235 J2021005452230 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44856235
Cod înmatriculare J2021005452230
EUID ROONRC.J2021005452230
Data înmatriculării 2021-09-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, GEORGE COŞBUC, 4, 77180, mansarda, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă: GEORGE COŞBUC
Număr: 4
Cod poștal: 77180
Completare adresă: mansarda, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 68.886 RON 68.886 RON 4.968 RON 61.851 RON 63.918 RON 63.302 RON 0 RON 63.302 RON 62.051 RON 1.251 RON 0 RON 50.571 RON 0 RON 0 RON 5
2022 177.748 RON 177.790 RON 141.941 RON 32.375 RON 35.849 RON 213.605 RON 137.454 RON 76.151 RON 32.575 RON 181.030 RON 1.971 RON 53.681 RON 0 RON 0 RON 3
2023 218.889 RON 218.889 RON 273.097 RON −56.861 RON −54.208 RON 142.751 RON 108.902 RON 33.849 RON −24.286 RON 167.037 RON 0 RON 30.508 RON 0 RON 0 RON 1
2024 386.403 RON 400.842 RON 465.377 RON −68.530 RON −64.535 RON 91.944 RON 80.863 RON 11.081 RON −92.815 RON 186.357 RON 823 RON 6.320 RON 0 RON 1.598 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PENA GEORGE
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Reproducerea înregistrărilor
  • Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Alte activități de design specializat
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−92.815 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.530 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 202.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
386,4 K RON
Rezultat Net 2024
−68,5 K RON
Total Active 2024
91,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 68,9 K RON 177,7 K RON 218,9 K RON 386,4 K RON
Venituri totale 68,9 K RON 177,8 K RON 218,9 K RON 400,8 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 141,9 K RON 273,1 K RON 465,4 K RON
Rezultat net 61,9 K RON 32,4 K RON −56,9 K RON −68,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 461,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,9 K RON (87.9%)
Active circulante11,1 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri823 RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 469,51
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 61,14
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-74,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,3 K RON 63,3 K RON 2,0%
2022 181,0 K RON 213,6 K RON 84,8%
2023 167,0 K RON 142,8 K RON 117,0%
2024 186,4 K RON 91,9 K RON 202,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 68,9 K RON 177,7 K RON 218,9 K RON 386,4 K RON ▲ 76,5%
Rezultat net 61,9 K RON 32,4 K RON −56,9 K RON −68,5 K RON ▼ 20,5%
Total active 63,3 K RON 213,6 K RON 142,8 K RON 91,9 K RON ▼ 35,6%
Capitaluri proprii 62,1 K RON 32,6 K RON −24,3 K RON −92,8 K RON ▼ 282,2%
Datorii totale 1,3 K RON 181,0 K RON 167,0 K RON 186,4 K RON ▲ 11,6%
Lichiditate curentă 50,60 0,42 0,20 0,06 ▼ 70,6%
Marjă netă (%) 89,79 18,21 -25,98 -17,74 ▲ 31,7%
Scor bonitate 87 55 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 202.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.