ZA NOU HAU S.R.L.
CUI: 43990610
J2021005510404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43990610
Cod înmatriculare
J2021005510404
EUID
ROONRC.J2021005510404
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 10, 41, 1, 7, 43, 31828, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
10
Bloc:
41
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
43
Cod poștal:
31828
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 281.446 RON | 281.446 RON | 225.490 RON | 47.512 RON | 55.956 RON | 93.425 RON | 39.099 RON | 54.326 RON | 47.562 RON | 25.229 RON | 0 RON | 1.360 RON | 20.634 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 497.117 RON | 497.117 RON | 400.653 RON | 81.550 RON | 96.464 RON | 492.223 RON | 183.183 RON | 309.040 RON | 81.600 RON | 410.271 RON | 0 RON | 293.704 RON | 352 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.224.564 RON | 1.224.564 RON | 922.042 RON | 219.532 RON | 302.522 RON | 1.023.610 RON | 831.683 RON | 191.927 RON | 301.132 RON | 733.129 RON | 0 RON | 146.932 RON | 352 RON | 11.003 RON | 0 |
| 2024 | 608.896 RON | 1.653.877 RON | 1.671.882 RON | −45.918 RON | −18.005 RON | 1.522.938 RON | 1.116.217 RON | 406.721 RON | 255.214 RON | 1.361.495 RON | 0 RON | 337.689 RON | 352 RON | 94.123 RON | 0 |
| 2025 | 513.906 RON | 1.352.004 RON | 1.359.249 RON | −30.786 RON | −7.245 RON | 566.707 RON | 79.470 RON | 487.237 RON | 156.679 RON | 503.799 RON | 0 RON | 435.394 RON | 352 RON | 94.123 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU DELIA DENISA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
513,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,8 K RON
Total Active 2025
566,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 497,1 K RON | 1,22 M RON | 608,9 K RON | 513,9 K RON |
| Venituri totale | 281,4 K RON | 497,1 K RON | 1,22 M RON | 1,65 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 225,5 K RON | 400,7 K RON | 922,0 K RON | 1,67 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 81,6 K RON | 219,5 K RON | −45,9 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 798,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,5 K RON (14%)
Active circulante487,2 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe435,4 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,2 K RON | 93,4 K RON | 27,0% |
| 2022 | 410,3 K RON | 492,2 K RON | 83,4% |
| 2023 | 733,1 K RON | 1,02 M RON | 71,6% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,52 M RON | 89,4% |
| 2025 | 503,8 K RON | 566,7 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,4 K RON | 497,1 K RON | 1,22 M RON | 608,9 K RON | 513,9 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 47,5 K RON | 81,6 K RON | 219,5 K RON | −45,9 K RON | −30,8 K RON | ▲ 33,0% |
| Total active | 93,4 K RON | 492,2 K RON | 1,02 M RON | 1,52 M RON | 566,7 K RON | ▼ 62,8% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | 81,6 K RON | 301,1 K RON | 255,2 K RON | 156,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 410,3 K RON | 733,1 K RON | 1,36 M RON | 503,8 K RON | ▼ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 0,75 | 0,26 | 0,30 | 0,97 | ▲ 223,8% |
| Marjă netă (%) | 16,88 | 16,40 | 17,93 | -7,54 | -5,99 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 63 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 798,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.