THERMAL CALM S.R.L.

CUI: 45212119 J2021005540126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45212119
Cod înmatriculare J2021005540126
EUID ROONRC.J2021005540126
Data înmatriculării 2021-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 38-40, C2, 1, 6

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MĂNĂŞTUR
Număr: 38-40
Scară: C2
Etaj: 1
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 54.669 RON 54.669 RON 14.231 RON 39.750 RON 40.438 RON 58.846 RON 5.100 RON 53.746 RON 39.950 RON 18.896 RON 0 RON 30.216 RON 0 RON 0 RON 0
2023 207.641 RON 208.484 RON 62.088 RON 144.561 RON 146.396 RON 166.179 RON 11.617 RON 154.562 RON 154.511 RON 11.668 RON 0 RON 96.229 RON 0 RON 0 RON 0
2024 320.069 RON 320.168 RON 304.690 RON 6.069 RON 15.478 RON 153.692 RON 12.964 RON 140.728 RON 5.579 RON 148.113 RON 0 RON 125.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UIVARI CAROL RADU
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Pagina administratorului
UIVARI LUDOVICA
administrator
Sat Şimişna, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (71)

  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Alte activități poștale și de curier
  • Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Alte servicii de cazare
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  • Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
  • Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  • Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
  • Activități de intermediere pentru servicii personale
  • Activități de servicii personale la domiciliu
Vezi toate (66 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
320,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
153,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 54,7 K RON 207,6 K RON 320,1 K RON
Venituri totale 54,7 K RON 208,5 K RON 320,2 K RON
Cheltuieli totale 14,2 K RON 62,1 K RON 304,7 K RON
Rezultat net 39,8 K RON 144,6 K RON 6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,0 K RON (8.4%)
Active circulante140,7 K RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe125,0 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,56
Durata încasare (zile) 143

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,9 K RON 58,8 K RON 32,1%
2023 11,7 K RON 166,2 K RON 7,0%
2024 148,1 K RON 153,7 K RON 96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 54,7 K RON 207,6 K RON 320,1 K RON ▲ 54,1%
Rezultat net 39,8 K RON 144,6 K RON 6,1 K RON ▼ 95,8%
Total active 58,8 K RON 166,2 K RON 153,7 K RON ▼ 7,5%
Capitaluri proprii 40,0 K RON 154,5 K RON 5,6 K RON ▼ 96,4%
Datorii totale 18,9 K RON 11,7 K RON 148,1 K RON ▲ 1.169,4%
Lichiditate curentă 2,84 13,25 0,95 ▼ 92,8%
Marjă netă (%) 72,71 69,62 1,90 ▼ 97,3%
Scor bonitate 87 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.