CM LNG CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45230905 J2021005600123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45230905
Cod înmatriculare J2021005600123
EUID ROONRC.J2021005600123
Data înmatriculării 2021-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, LUMINII, 3, 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: LUMINII
Număr: 3
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 7.230 RON 7.230 RON 165 RON 6.848 RON 7.065 RON 7.465 RON 142 RON 7.323 RON 7.048 RON 417 RON 0 RON 5.710 RON 0 RON 0 RON 0
2022 61.675 RON 61.675 RON 71.648 RON −10.590 RON −9.973 RON 11.250 RON 142 RON 11.108 RON −3.542 RON 14.792 RON 0 RON 9.501 RON 0 RON 0 RON 1
2023 114.725 RON 114.725 RON 106.680 RON 6.898 RON 8.045 RON 53.389 RON 142 RON 53.247 RON 3.356 RON 50.033 RON 0 RON 13.601 RON 0 RON 0 RON 1
2024 40.510 RON 40.510 RON 37.703 RON 2.146 RON 2.807 RON 74.525 RON 0 RON 74.525 RON 1.663 RON 72.862 RON 8 RON 18.567 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOLBOACĂ AUREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
74,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 7,2 K RON 61,7 K RON 114,7 K RON 40,5 K RON
Venituri totale 7,2 K RON 61,7 K RON 114,7 K RON 40,5 K RON
Cheltuieli totale 165 RON 71,6 K RON 106,7 K RON 37,7 K RON
Rezultat net 6,8 K RON −10,6 K RON 6,9 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,02 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8 RON
Creanțe18,6 K RON
Numerar56,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.063,75
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,18
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,3%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 417 RON 7,5 K RON 5,6%
2022 14,8 K RON 11,3 K RON 131,5%
2023 50,0 K RON 53,4 K RON 93,7%
2024 72,9 K RON 74,5 K RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,2 K RON 61,7 K RON 114,7 K RON 40,5 K RON ▼ 64,7%
Rezultat net 6,8 K RON −10,6 K RON 6,9 K RON 2,1 K RON ▼ 68,9%
Total active 7,5 K RON 11,3 K RON 53,4 K RON 74,5 K RON ▲ 39,6%
Capitaluri proprii 7,0 K RON −3,5 K RON 3,4 K RON 1,7 K RON ▼ 50,4%
Datorii totale 417 RON 14,8 K RON 50,0 K RON 72,9 K RON ▲ 45,6%
Lichiditate curentă 17,56 0,75 1,06 1,02 ▼ 3,9%
Marjă netă (%) 94,72 -17,17 6,01 5,30 ▼ 11,8%
Scor bonitate 87 24 68 48 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.